オカジマリオの年金づくり

老後資金の自己運用の結果とCFP受験についての備忘録。

2月7日現在の老後資金運用結果

このコンテンツは今年初の投稿になります。

さて、変化がありますかどうか。

 

投資元本:     5652449円

27年初頭投資資金:6963273円

1・カブドットコム証券   現物株式    3036950円   

              お預かり金   2528095円   

                                                NISA     661241円

             外貨MMF    500042円

             投資信託      50149円

             

2・東京三菱UFJ銀行   普通預金       5101円

3・住信SBI銀行          FX資金          0円

4・マネックス証券          お預かり金    160048円   

                                                米国株式      417153円

小計                                                  7358779円

未決済金額                  345000円

合計                    7013779円

 

投資元本に対して             +1361330円

27年初頭投資資金に対して          +50506円

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いくつか新しい試みを行いました。

(1)外貨MMF。

米ドルで50万円購入しました。

かろうじてプラスになっています。

(2)アセットアロケーションを考えた投信積立。

当初、月5万で・・・と思いましたが、2月分からは月3万円に変更。

投信の内訳はeMAXISシリーズで行っており、内訳は以下の通り。

eMAXIS 国内債券インデックス 6,000円
eMAXIS TOPIXインデックス 3,000円
eMAXIS 先進国株式インデックス 10,500円
eMAXIS 先進国債券インデックス 4,500円
eMAXIS 新興国株式インデックス 4,500円
eMAXIS 新興国債券インデックス 1,500円

現在プラ転しているのは先進国株式と債券だけですが、はたしてこのやり方、私にあっていますかどうか。

あとはNISA枠を使って日本株を買いました。

1969 日揮 12株(プチ株)

5962 朝香工業 1000株

6929 日本セラミック 100株

あと、この月曜日に約定する予定ですが、8901三井不動産を100株、プチ株で購入しました。

空いた枠は日揮の買い増しに使用します。