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オカジマリオの年金づくり

老後資金の自己運用の結果とCFP受験についての備忘録。

【老後資金の運用結果】2016/11/14現在

老後資金の運用結果

CFPの受験で週末は家を空けました。

週明けの今日、自宅で運用資金を確認しましたが、このまま年末に向けて相場が動くのでしょうかね。

仕事が休みであること、加えて、CFPの試験結果が判明したということもあり、今日は長らく時間を割くことが出来なかった今後の老後資金運用方針や確定拠出年金について資料を確認したり思考することが出来た、弱小金融機関に勤務の女にとっては有意義な1日であったと思います。

 

確定拠出年金と、平成29年度の運用方針についてはまた別記事にします。

 

投資元本:日本円:6666870円、米ドル:24ドル43セント

 

1・カブドットコム証券分

  NISA以外      1162200円

  NISA        1229852円

  お預かり金        732747円

  未決済金額等       225931円 

  小計          3350730円

  損益          -271284円

 

2・三菱東京UFJ銀行分

  普通預金           5102円

  小計             5102円

 

3・マネックス証券

  日本株式         457500円

  投資額に対して      ー67600円

  米国株式        3114443円      

  損益           -32344円 

  お預かり金(日本円)     1426円

  お預かり金(米ドル)   624092円        

  小計          4197461円      

 

4・某金融機関投資信託    501916円 

 損益            -18084円

  小計           501916円

 

  合計          8055209円      

  投資元本より     +1388339円

  平成28年度確定損益   +77870円

 今週の動き。

1・日本株

NISAの日本コークス、日本セラミックを損益確定しました。

レイアウトが崩れるのはご容赦ください。

三菱地所についても売却注文中です。

約定日
受渡日
銘柄
(コード/市場等)

数量
単価
受渡金額 課税区分
損益(参考)
詳細
2016/11/14(月)
2016/11/17(木)
日本コークス
(3315/東京)
300株
93円
27,811円 非課税(NISA)
1,183円
詳細へ
2016/11/14(月)
2016/11/17(木)
日セラミ
(6929/東京)
100株
1,983円
198,120円 非課税(NISA)
17,120円
詳細へ
直近31日 損益(参考)計 +18,303

ここ1週間余りで(微々たる金額ですがプラ転した)日本株を売却したので95万ほどの資金が出来ました。

さて、どうすっぺかな・・・・

既に答えは出ているのですが、それは現時点では内緒です。

 

2・米国株

おそらく1ドル=107円程度まで円が下落したおかげと思いますが、何の取引もしていないのに円ベースでは残高増加し、私ホクホクです。

 

3,114,443 円
特定口座評価損益合計 -32,344 円
一般口座評価額合計 - 円
一般口座評価損益合計 - 円
非課税口座評価額合計 - 円
非課税口座評価損益合計 - 円
総数:12件|表示件数:  
 
   
|1|
銘柄
コード▲
銘柄名 市場 口座
区分
保有株(口)数
売却可能数量
注文済数量
概算簿価単価
(参考値)
直近株価
株価日付
概算評価額 概算評価損益 取引
HSBC HSBC HSBC HOLDINGS PLC SPONS A アメリカ 特定 20 株
20 株
0 株
3,692.65 円 39.14 US$
2016/11/11
84,033 円
84,033 円
0 円
+10,180 円
+10,180 円
0 円
 
JNJ JNJ JOHNSON JOHNSON COM アメリカ 特定 15 株
15 株
0 株
11,678.8 円 119.54 US$
2016/11/11
192,489 円
192,489 円
0 円
+17,307 円
+17,307 円
0 円
 
MMM MMM 3M CO COM アメリカ 特定 10 株
10 株
0 株
18,379.5 円 174.28 US$
2016/11/11
187,089 円
187,089 円
0 円
+3,294 円
+3,294 円
0 円
 
NGG NGG NATIONAL GRID PLC SP ADR アメリカ 特定 10 株
10 株
0 株
6,881.5 円 60.09 US$
2016/11/11
64,506 円
64,506 円
0 円
-4,309 円
-4,309 円
0 円
 
PFE PFE PFIZER INC COM アメリカ 特定 30 株
30 株
0 株
3,680.5666 円 33.49 US$
2016/11/11
107,854 円
107,854 円
0 円
-2,562 円
-2,562 円
0 円
 
PFF PFF ISHARES US PREFERRED STOCK アメリカ 特定 300 株
300 株
0 株
4,164.3033 円 37.38 US$
2016/11/11
1,203,822 円
1,203,822 円
0 円
-45,468 円
-45,468 円
0 円
 
PG PG PROCTER GAMBLE CO COM アメリカ 特定 60 株
60 株
0 株
9,111.4666 円 82.96 US$
2016/11/11
534,345 円
534,345 円
0 円
-12,342 円
-12,342 円
0 円
 
RDS.B RDS.B ROYAL DUTCH SHELL PLC AD アメリカ 特定 20 株
20 株
0 株
5,217.05 円 54.39 US$
2016/11/11
116,775 円
116,775 円
0 円
+12,434 円
+12,434 円
0 円
 
SPY SPY SPDR SP 500 アメリカ 特定 5 株
5 株
0 株
23,557.2 円 216.92 US$
2016/11/11
116,431 円
116,431 円
0 円
-1,355 円
-1,355 円
0 円
 
T T ATT INC COM アメリカ 特定 40 株
40 株
0 株
4,252.275 円 36.57 US$
2016/11/11
157,031 円
157,031 円
0 円
-13,060 円
-13,060 円
0 円
 
VT VT VANGUARD TOTAL WORLD STOCK アメリカ 特定 20 株
20 株
0 株
6,586.7 円 59.79 US$
2016/11/11
128,369 円
128,369 円
0 円
-3,365 円
-3,365 円
0 円
 
WFC WFC WELLS FARGO CO NEW COM アメリカ 特定 40 株
40 株
0 株
5,369.925 円 51.63 US$
2016/11/11
221,699 円
221,699 円
0 円
+6,902 円
+6,902 円
0 円
 

 

レイアウトが崩れるのはご容赦ください。

 

円ベースでもドルベースでもある程度資金を確保しています。

どんな相場が待っているかは分かりませんが・・・準備は出来てます。

でも何の?