オカジマリオの年金づくり・第二期

なりたてCFP認定者の老後資金の運用記録。含み益込みで1500万円台と1600万円台をいったりきたりしています。

【老後資金の運用結果】2017/01/28現在

昨日の雨で雪は融け、今日はとりあえず晴れていますが、東北地方、まだまだ分かりませんぞ。

今年は雪が多いです・・・・・

 

投資元本:6726523円

1・カブドットコム証券分

  NISA以外       646400円

  NISA         942600円

  お預かり金       2636694円

  未決済金額等            0円 

  小計          4225694円

  損益           -57209円

 

2・三菱東京UFJ銀行分

  普通預金           5102円

  小計             5102円

 

3・マネックス証券

  日本株式         527000円

  投資信託           5008円

  投資額に対して       +1981円

  米国株式        3151724円      

  損益          +162116円 

  お預かり金(日本円)       38円

  お預かり金(米ドル)   900398円        

  小計          4584168円      

 

4・某金融機関普通預金       598円 

  小計              598円

 

  合計          8815562円      

  投資元本より     +2089039円

  平成29年度確定損益   +17944円

 前回更新時からの動き。

1.日本株

マネックス証券に置いてあるマンダム(4917)がプラ転しました・・・・(喜)

買値は5251円。

現在、5270円。

+1900円ですが。

カブドットコム証券においてある資金はいじっていません。

2・投資信託

特にいじっていません。

もっとも、保有していないのですが。

3・米国株

まあ、見ての通りです。

1月24日~26日にETFと株を新規組み入れしました。

1月19日にはNGGの配当20株分、15ドル5セントが入金されています。

 

ところで、ADR手数料ってなんやねん。

random-potato.hatenablog.com

すでにはてなブログで記述してる方がおられました。

2014年時点での情報ですが、おそらく変更はないでしょう。

(肝心のマネックス証券で情報が見つけられなかったので・・・・)

あと、この辺も役立つでしょうかね。

 

fuwawata.blog.fc2.com

偶然でしょうが、この方も2014年にこの記事を作成。

私と同じくらいか少し前に投資を始めたと思われます。

 

さて、買付した銘柄ですが以下の通りです。

ETFはバンガード社に偏り、株式はユニリーバにタッパーウェアとラスベガス・サンズってどういう基準で選ばれたのアンタたち。

ユニリーバ、タッパーウェア・・・イメージ的に何となく主婦・女性寄りの銘柄。

ラスベガス・サンズ・・・・カジノ・・・・え、まさかの・・・・専業主婦=「家事」が仕事?→「カジ」→カジ「ノ」つながり??

 

※オカジマの名誉のために書いておきますが、米国株四季報を11月に購入し全銘柄に一通り目を通しました。

その時点で気になる銘柄に付箋か印、あるいはページに折り目を入れておき、1月に再度全ページを読みました。

で、さらに選ばれたのがこいつらというわけです。

 

とりあえずマネックス証券のお気に入りに入れたのは、ティッカーシンボルで順不同ですが、BA、USP、MOS、DUK、PCAR、FTV、PBI、COH、JW.A、XRX、WU,LNT,SDY、HEDJです。

(購入済みのものを除く)

 

しかし、ラスベガス・サンズに至っては明らかに高値掴みをしたと思われ。

昨日金曜日の終値が53ドル32セントまで下落しています。

※レイアウトが崩れるのは平にご容赦ください。

総数:10件|表示件数:
 
 
  |1|
受渡日▼ 約定日 商品 銘柄・摘要 口座区分 取引 数量 単価 受渡金額
17/01/31 01/26 外株 A1646
LVS LAS VEGAS SANDS CORP C
特定 買付 20  株 56.500  US$ -1,135.49  US$
01/26 外株 A2517
TUP TUPPERWARE CORP COM
特定 買付 20  株 57.700  US$ -1,159.60  US$
01/26 外株 A3251
UL UNILEVER PLC SPONSORED
特定 買付 20  株 42.430  US$ -854.00  US$
17/01/27 01/24 外株 A2716
VGK VANGUARD FTSE EUROPE E
特定 買付 20  株 48.950  US$ -984.40  US$
01/24 外株 A2759
VTI VANGUARD TOTAL STOCK M
特定 買付 10  株 116.750  US$ -1,173.17  US$
01/24 外株 A3579
VDC VANGUARD CONSUMER STAP
特定 買付 10  株 135.440  US$ -1,360.97  US$
17/01/19 01/16 外株 A3383
NGG NATIONAL GRID PLC SP A
  配当 20  株 0.942  US$ 15.05  US$
01/16 金銭 ADRテスウリヨウNGG         -0.20  US$

 

で、現在はこんな感じ。

  

銘柄
コード▲
銘柄名 市場 口座
区分
保有株(口)数
売却可能数量
注文済数量
概算簿価単価
(参考値)
直近株価
株価日付
概算評価額 概算評価損益 取引
JNJ JNJ JOHNSON JOHNSON COM アメリカ 特定 15 株
15 株
0 株
11,678.8 円 112.80 US$
2017/01/26
194,089 円
194,089 円
0 円
+18,907 円
+18,907 円
0 円
 
LVS LVS LAS VEGAS SANDS CORP COM アメリカ 特定 20 株
20 株
0 株
6,480.8 円 56.65 US$
2017/01/26
129,966 円
129,966 円
0 円
+350 円
+350 円
0 円
 
MMM MMM 3M CO COM アメリカ 特定 10 株
10 株
0 株
18,379.5 円 176.73 US$
2017/01/26
202,726 円
202,726 円
0 円
+18,931 円
+18,931 円
0 円
 
NGG NGG NATIONAL GRID PLC SP ADR アメリカ 特定 20 株
20 株
0 株
6,750.65 円 58.40 US$
2017/01/26
133,981 円
133,981 円
0 円
-1,032 円
-1,032 円
0 円
 
PFE PFE PFIZER INC COM アメリカ 特定 60 株
60 株
0 株
3,666.6833 円 31.29 US$
2017/01/26
215,356 円
215,356 円
0 円
-4,644 円
-4,644 円
0 円
 
PFF PFF ISHARES US PREFERRED STOCK アメリカ 特定 100 株
100 株
0 株
4,451.72 円 37.84 US$
2017/01/26
434,062 円
434,062 円
0 円
-11,110 円
-11,110 円
0 円
 
PG PG PROCTER GAMBLE CO COM アメリカ 特定 60 株
60 株
0 株
9,111.4666 円 87.16 US$
2017/01/26
599,887 円
599,887 円
0 円
+53,200 円
+53,200 円
0 円
 
RDS.B RDS.B ROYAL DUTCH SHELL PLC AD アメリカ 特定 20 株
20 株
0 株
5,217.05 円 58.92 US$
2017/01/26
135,174 円
135,174 円
0 円
+30,833 円
+30,833 円
0 円
 
SPY SPY SPDR SP 500 アメリカ 特定 5 株
5 株
0 株
23,557.2 円 229.57 US$
2017/01/26
131,669 円
131,669 円
0 円
+13,883 円
+13,883 円
0 円
 
T T ATT INC COM アメリカ 特定 40 株
40 株
0 株
4,252.275 円 41.39 US$
2017/01/26
189,913 円
189,913 円
0 円
+19,822 円
+19,822 円
0 円
 
TUP TUP TUPPERWARE CORP COM アメリカ 特定 20 株
20 株
0 株
6,618.4 円 58.71 US$
2017/01/26
134,692 円
134,692 円
0 円
+2,324 円
+2,324 円
0 円
 
UL UL UNILEVER PLC SPONSORED ADR アメリカ 特定 20 株
20 株
0 株
4,874.2 円 42.58 US$
2017/01/26
97,687 円
97,687 円
0 円
+203 円
+203 円
0 円
 
VDC VDC VANGUARD CONSUMER STAPLE E アメリカ 特定 10 株
10 株
0 株
15,485.1 円 136.67 US$
2017/01/26
156,774 円
156,774 円
0 円
+1,923 円
+1,923 円
0 円
 
VGK VGK VANGUARD FTSE EUROPE ETF アメリカ 特定 20 株
20 株
0 株
5,600.25 円 49.86 US$
2017/01/26
114,388 円
114,388 円
0 円
+2,383 円
+2,383 円
0 円
 
VT VT VANGUARD TOTAL WORLD STOCK アメリカ 特定 20 株
20 株
0 株
6,586.7 円 63.38 US$
2017/01/26
145,406 円
145,406 円
0 円
+13,672 円
+13,672 円
0 円
 
VTI VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKE アメリカ 特定 10 株
10 株
0 株
13,348.3 円 118.52 US$
2017/01/26
135,954 円
135,954 円
0 円
+2,471 円
+2,471 円
0 円
 

 

今回、素人なりに米国株四季報を読み込んだのはよい経験になりました。

それと、ハンパない疲労感が・・・・・。

普段使わない部分、というか最近日本株で大きな投資や勝負に出ることが皆無なのでその辺が退化しているのですな。

顔バレが怖いので多くは語れませんが、仕事柄たびたびお目にかかる銘柄もアメリカ本社なのか・・・としみじみしたり、更にその銘柄のHPを見たり、さらに気になる銘柄をネットで検索するなどして見たり。

 

もうみなさんお分かりのことと思うけど、バンガードのEFTは総じて経費率が低い。

その代わりと言ってはなんですが、配当が少々低いかな・・・・と感じましたが今回3銘柄(VDC、VGK,VTI)を追加しました。

VTで既に投資済みで、VT追加購入でもよかったのかもしれませんがね。

 

1銘柄を800ドル~1200ドル程度の投資にとどめたのは資金が潤沢でないからというという自分では如何にもし難い理由、それと投資対象と投資機会の分散の意味合いがあります。

この選択がどう出るかは神のみぞ・・・・知る、です。

4・これから

マネックス証券・・・・米国株

カブドットコム証券・・・・日本株、投信

という棲み分けをすべきかどうかでしょうか。

マネックスにあるマンダムについては売却するか、カブドットコムに移管するかどうか。

それ、現在カブドットコム証券にあるNISA枠は次年度以降は他の証券会社に移そうかと思っています。

2016年はかろうじてプラスで終わりましたが、売却益を非課税にする制度としては年間120万円は余りに枠が狭くて。

投資信託については詳しくないのですが、カブドットコムで購入出来てマネックスで購入できない、あるいはその逆、という縛りがあるんでしょうか??

 

とりあえず、残高900万円に乗せたいです!!

そのためには日本株の投資が欠かせないのですが、まずは買い場を待ちます。