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オカジマリオの年金づくり

老後資金の自己運用の結果とCFP受験についての備忘録。

【老後資金の運用結果】2017/03/02現在

老後資金の運用結果

今年に入ってから、含み損益を加えた元本が、最高額を更新中です。

含み損を解消できれば、900万円の大台も間近です。

今年の目標は1000万円ですが・・・・さてどうなる。

とりあえず、目指せ900万円。

 

投資元本:6726523円

1・カブドットコム証券分

  NISA以外       650600円

  NISA         877420円

  お預かり金         43937円

  未決済金額等       169022円 

  小計          1740979円

  損益           -56116円

 

2・投資信託

  投資信託A       1476951円

  投資信託B        494691円

  eMAXIS バランス(8資産均等型)

               301994円

  SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド

               204879円

  小計          2478515円

  損益            -21377円 

 

3・マネックス証券

  日本株式              0円

  投資信託           5188円

  投資額に対して        +261円

  米国株式        3257096円      

  損益          +267488円 

  お預かり金(日本円)   530557円

  お預かり金(米ドル)   900879円        

  小計          4693720円      

 

4・某金融機関普通預金       598円 

  小計              598円

 

  合計          8913812円      

  投資元本より     +2187289円

  平成29年度確定損益   +25682円

 

前回更新時からの動き

1・日本株

カブドットコム証券分のイオン100株(NISA)、及びマネックス証券のマンダム100株を売却しました。

マンダムはマイナス720円だった・・・・

イオンは+8458円でした。

資金を日本株から米国株(ETF含む)、投資信託に移行中ですが、NISA枠がもったいないので、これは何とか使ってしまいたいな。

焦りは禁物です。

2・投資信託

前回ゆうちょ銀行にあった、カブドットコム証券から移管した資金、2499892円で投資信託を購入しました。

投信A,Bとありますが、商品名は秘密です。

後の2銘柄は金額とともに公開。

A,Bとも初っ端からマイナスになりましたが、ちょうど手数料分がそっくりマイナスに回った感じです。

3・米国株

この明細には反映されていませんが、どうやらPFE(ファイザー)の配当金、13ドル80セントが3月3日に約定するようです。

3月8日に入金予定。

 

証券会社ごとに商品の棲み分けがうまく出来て来たように思います。

後は日本円での投資をどうするか・・かな。