オカジマリオの年金づくり

老後資金の自己運用の結果とCFP受験についての備忘録。

【老後資金の運用結果】2017/03/18現在

明日は日曜日ですが、客の求めに応じて出勤です。

一時間ほどで終わりますが、このために休みが途切れ途切れになるのは仕方ないですね。

今日は父の所にも行ってきました。

来週金曜日は職場の送別会、内示は22日。

例年になくバタバタしてますね。

 

投資元本:6726523円

1・カブドットコム証券分

  NISA以外       575400円

  NISA         640000円

  お預かり金       1090429円

  未決済金額等            0円 

  小計          2305829円

  損益           -42500円

 

2・投資信託   (投資元本2499892円)

  投資信託A       1473438円

  投資信託B        498269円

  eMAXIS バランス(8資産均等型)

               302044円

  SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド

               202372円

  小計          2476123円

  損益            -23769円 

 

3・マネックス証券

  日本株式              0円

  投資信託           5189円

  投資額に対して        +262円

  米国株式        3257306円      

  損益          +267698円 

  お預かり金(日本円)        0円

  お預かり金(米ドル)   900387円        

  小計          4163144円      

 

4・某金融機関普通預金       598円 

  小計              598円

 

  合計          8945694円      

  投資元本より     +2219171円

  平成29年度確定損益   +52732円

 前回更新時からの動き

1・日本株

売買はなし。

特定口座分が下がり、NISA分は上げました。

1ドルが112円代まで円高になってますね、この間まで115円をうかがう状態でしたが。

 

この老後資金とは関係ないところで、ドルが113円台になった時に10万円ほど買っていたのです。

週明け、どんな動きをするでしょうかね。

2・投資信託

投資信託から早速分配金5638円が支払われました。

しかし!全額特別分配金です

1万口あたりの分配金は40円です。

銘柄を公開するべきでしょうが、所有する間は非公開といたします。

分配金は再投資するようにしておりますが、果たして普通分配金での支払はあるのでしょうか・・・・。

投資信託HSBCの某銘柄ですが、これまた非公開とします。

こちらは手数料で持って行かれた分を今回取り戻しつつありますが、次回更新でどうなっているかしら。

正直、1000万円の達成のためには投資信託を買っている場合ではないのでしょうが、まずは様子見です。

特にBは個人的には好きなので。

(実はこの2銘柄はあまり米国の影響を受けないようで、動きが特殊なのです。)

 

3・米国株

前々回の更新時にファイザーの配当があるかも・・・と書いていましたが、そのまま忘れているうちに、PFF、MMM、JNJの配当金が振り込まれていました。

 合計で30ドル78セントですね。

17/03/22 03/16 外株 A1390
JNJ JOHNSON JOHNSON COM
  配当 15  株 0.800  US$ 8.62  US$
17/03/21 03/15 外株 A1506
MMM 3M CO COM
  配当 10  株 1.175  US$ 8.44  US$
17/03/14 03/09 外株 A1940
PFF ISHARES US PREFERRED S
  配当 100  株 0.191  US$ 13.72  US$
17/03/08 03/03 外株 A1939
PFE PFIZER INC COM
  配当 60  株 0.320  US$ 13.80  US$

現在ETFも含めて16銘柄を保有中ですが、ドルベースでマイナスな銘柄は

NGGのみ。

PFFは投資のタイミングが悪かったのでドルベースではプラスですが、円ベースではマイナスです。

 

レイアウトが崩れるのは平にご容赦ください。 

 

課税口座評価額 合計 3,257,306
 評価損益 合計 267,698
非課税口座評価額 合計 0
 評価損益 合計 -
銘柄市場口座
区分
保有株数
売却可能数量
注文済数量
概算簿価単価
(参考値)
直近株価
株価日付
概算評価額(円)概算評価損益(円)
JNJ
JOHNSON JOHNSON COM
米国 特定 15
15
0
11,678.8 128.96US$
2017/03/16
218,935 43,753
LVS
LAS VEGAS SANDS CORP COM
米国 特定 20
20
0
6,480.8 56.1US$
2017/03/16
126,987 -2,629
MMM
3M CO COM
米国 特定 10
10
0
18,379.5 191.2US$
2017/03/16
216,400 32,605
NGG
NATIONAL GRID PLC SP ADR
米国 特定 20
20
0
6,750.65 60.52US$
2017/03/16
136,993 1,980
PFE
PFIZER INC COM
米国 特定 60
60
0
3,666.6833 34.63US$
2017/03/16
235,165 15,165
PFF
ISHARES US PREFERRED STOCK
米国 特定 100
100
0
4,451.72 38.33US$
2017/03/16
433,818 -11,354
PG
PROCTER GAMBLE CO COM
米国 特定 60
60
0
9,111.4666 91.4US$
2017/03/16
620,679 73,992
RDS.B
ROYAL DUTCH SHELL PLC AD
米国 特定 20
20
0
5,217.05 55.25US$
2017/03/16
125,063 20,722
SPY
SPDR SP 500
米国 特定 5
5
0
23,557.2 238.95US$
2017/03/16
135,221 17,435
T
ATT INC COM
米国 特定 40
40
0
4,252.275 42.59US$
2017/03/16
192,813 22,722
TUP
TUPPERWARE CORP COM
米国 特定 20
20
0
6,618.4 61.27US$
2017/03/16
138,690 6,322
UL
UNILEVER PLC SPONSORED ADR
米国 特定 20
20
0
4,874.2 49.66US$
2017/03/16
112,410 14,926
VDC
VANGUARD CONSUMER STAPLE E
米国 特定 10
10
0
15,485.1 142.45US$
2017/03/16
161,224 6,373
VGK
VANGUARD FTSE EUROPE ETF
米国 特定 20
20
0
5,600.25 51.03US$
2017/03/16
115,511 3,506
VT
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK
米国 特定 20
20
0
6,586.7 65.57US$
2017/03/16
148,424 16,690
VTI
VANGUARD TOTAL STOCK MARKE
米国 特定 10
10
0
13,348.3 122.79US$
2017/03/16
138,973 5,490