久々にのんびりとした週末を過ごしていますが、日曜日は相続手続の一環で実家に行く予定。
フル稼働ですね??
投資元本:6726523円
1・カブドットコム証券分
NISA以外 1004600円
NISA 564400円
お預かり金 243291円
未決済金額等 0円
小計 1812291円
損益 -206600円
2・フィデリティ証券分
(投資元本 2506019円)
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
538774円
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド
537307円
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
513378円
ブラックロック・ゴールド・ファンド
499187円
eMAXIS バランス(8資産均等型)
308717円
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド
205063円
お預かり金 6019円
小計 2608445円
損益 +102426円
3・マネックス証券分
日本株式 0円
投資信託 5317円
投資額に対して +390円
米国株式 3211372円
損益 +213255円
お預かり金(日本円) 243円
お預かり金(米ドル) 913832円
小計 4130764円
4・SBI証券分 (投資元本349892円)
ベトナムドン 88282円
ベトナム株 207811円
日本円(お預かり金) 27541円
小計 323634円
損益 -26258円
合計 8875134円
投資元本より +2148611円
平成29年度確定損益 +52732円
前回更新時からの動き。
1・日本株
所有数などには変化なし。
どうやら特定口座の残高とNISA口座の残高の増減は反対の動きをするようです。
おかげで微減にとどまっています。
2・投資信託
微減。
ブラックロックのゴールドファンドが値を戻し、その他の投信が値を下げる。
これは・・・・・
それと、カブドットコム証券から資金を6019円移動したのを計上するのを忘れていましたが、はてなんでこんな移動を試みたのかサッパリわかりません。
やはり疲れているのでしょうか。
3・米国株
PGの配当金入金後の動きは以下の通り。
受渡日 | 約定日 | 商品 | 銘柄・摘要 | 口座区分 | 取引 | 数量 | 単価 | 受渡金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/08/24 | 08/21 | 外株 | A3383 NGG NATIONAL GRID PLC SP A |
配当 | 18 株 | 1.892 US$ | 27.16 US$ | |
08/21 | 金銭 | ADRテスウリヨウNGG | -0.36 US$ |
NGGの配当金18株分入金及び、ADR手数料が差し引かれた模様。
MMMの評価損益が28%まで下落していたのでチャートを久々に確認。
(買値157.85ドル、現在202.13ドル)
そろそろいろいろ買い増しや売却の時期かな・・・・。
4・ベトナム株
特に動きなし。
ビナミルク購入後の手数料の分だけ下げているだけ・・・・と思うことにします。
さて、私は来年の確定申告用にですが、マネックス証券分の米国株についてexcelファイルで配当金の内訳を入力しています。
前年は税引後445ドルほどの配当金の入金がありましたが、今年度は既に640ドルの入金があります。
この分だと、年間1000ドル越えがあるのかしら。
今年度はNGGの株式併合に伴う端株分の入金もあったのでこの金額になったに過ぎないのでしょうか。