オカジマリオの年金づくり

老後資金の自己運用の結果とCFP受験についての備忘録。

【入金&老後資金の運用結果】2017年の結果報告【来年こそめざせ1000万円】

あー長いタイトルだ。

そして記事も長いので閉じます。

明日は・・・・久々の休みです。

無能の誹りを受けても仕方ありませんが、実に、先週から連続9日出勤でした。

やっと明日休める・・・・。

 

 

まずは平成29年の【入金】額を確定します。

前回の残高は239300円。

今回は

1・為替差益で得た米ドル7ドル11セントを円に替えて入金。

日本円で806円でした。

 

2・株式配当金で、カブドットコム証券口座に入金されたままになっている分

アークス(9948)1833円

科研製薬(4521)1500円 ※NISAミニ株

カブドットコム証券(8703)1913円

沖電気工業(6703)6000円 ※NISA

口座残高は240106円、更に2の配当金の合計が11246円。

2018年度への投資追加金額は251352円となり、

「3カ月で10万円」は45271円で終了です。

 

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次に、老後資金の運用結果です。

 

投資元本:6726523円

1・フィデリティ証券分   

  ハリス世界株ファンド(毎月決算型)

               581464円

  三井住友・ヨーロッパ国債ファンド 

               557298円

  世界経済インデックスファンド

               505273円

  ブラックロック・ゴールド・ファンド

               497873円

  eMAXIS バランス(8資産均等型)
               326695円

  モルガン・スタンレー

  グローバル・プレミアム株式オープン

 (為替ヘッジなし)     310808円

  グローバル・ロボティクス

  株式ファンド(1年決算型)199684円

  SBI 日本株3.7ブル    51611円

  投資信託元本      2850000円

      合計      3030706円

  投資信託損益      +180706円 

  日本株式         449000円 

  日本株損益        -12500円
  
  お預かり金        440362円
  小計          3920068円

  損益合計        +168206円
   

2・マネックス証券
  日本株式              0円
  投資信託              0円
  投資額に対して           0円
  米国株式        4016497円      
  損益          +453177円 
  お預かり金(日本円)     5793円

  お預かり金(米ドル)   421468円        
  小計          4443758円

 

参考:

リアルタイム口座状況(ドルベース)
お預り資産評価額 39,207.39
お預り金 3,727.17
リアルタイム買付可能額 3,727.17
約定金額合計(保有分) 31,012.81
評価損益 4,467.16
当日取引損益 0.00

 

 

3・カブドットコム証券

  投資元本        1102827円

  お預かり金       1157139円

  日本株式              0円

  未決済金額             0円 

  小計          1157139円

  損益           +54312円

 

合計            9520965円      
投資元本より       +2794442円

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次年度に勘定替えする投資金:251352円

平成30年度、2018年分として運用する投資元本:

251352+6726523=6977875円

 

2018年は

投資元本:6977875円

で始めます。

もう、スタートしてますが。

 

そして、暫定残高は

9520965+251352=9772317円

 

残念ながら1000万にはならなかったか・・・・。

ですが、あと30万弱(税引前)まで来ました。

2018年はまずは税込ベースで1000万円の達成。

達成したら、何をしようかな。

この内容は以降、別記事にしたいと思います。

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 そして、前回更新時からの動き

米国株

17/12/25 12/21 外株 A3579
VDC VANGUARD CONSUMER STAP
  配当 10  株 1.035  US$ 7.44  US$
17/12/20 12/18 外株 A3251
UL UNILEVER PLC SPONSORED
  配当 40  株 0.421  US$ 13.47  US$
12/18 金銭 ADRテスウリヨウUL         -0.20  US$

上記の配当の入金がありました。

日本株

 フィデリティで持っている某株のみ。

結局また日本株1銘柄を買ってしまったのですが、この地味ーな銘柄を辛抱強く持っていようと思います。

投資信託

値を下げたゴールドファンドが回復。

今まで記録したことはなかったのですが、三井住友・ヨーロッパ国債ファンドの分配金981円が元本に組み込まれ、再投資されています。

うーん・・・残念ながらスイッチングは出来ないのか。

毎月の分配金、いらないんだけどな。

 

ひとまず、順調な動きで新年度を迎えたことをお知らせできそうです。

 

※2018年度は当ブログの場合2017年12月22日~2018年12月21日です。