オカジマリオの年金づくり

老後資金の自己運用の結果とCFP受験についての備忘録。

【老後資金の運用結果】2017/02/08現在【記念すべき瞬間に立ち会い】

2月5日の午前3時ころ、ふと目が覚めた上に眠れなくなってしまったので、今日は仕事だけど寝不足覚悟で起きましょう、と行動を起こしたところ、PCの画面上でNYダウの急落に遭い、ドルでの含み益の減少を目の当たりにした次第です。

 

 

しかし、職場ではこれを話題にするもの無し。

日経平均の方の下落の話をする者はいても、NYダウの話に至るものなどおりません。

 

私の仕事内容はご存知ですね??

ま、いいんですが。

 

 

 

投資元本:6977875

1・フィデリティ証券分

  ハリス世界株ファンド(毎月決算型)

               569484円

  三井住友・ヨーロッパ国債ファンド 

               553423円

  世界経済インデックスファンド

               497046円

  ブラックロック・ゴールド・ファンド

               459211円

  モルガン・スタンレー

  グローバル・プレミアム株式オープン

 (為替ヘッジなし)     296006円

  グローバル・ロボティクス

  株式ファンド(1年決算型)196801円

  SBI 日本株3.7ブル    40747円

  

  投資信託元本      2550000円

      合計      2612718円

  投資信託損益       +62718円 

  日本株式         720700円 

  日本株損益        -65300円
  
  お預かり金        441645円
  小計          3775063円

  損益合計          -2582円
   

2・マネックス証券
  日本株式              0円
  投資信託              0円
  投資額に対して           0円
  米国株式        3963064円      
  損益          +182750円 
  お預かり金(日本円)        0円

  お預かり金(米ドル)   411227円        
  小計          4374291円

 

リアルタイム口座状況
お預り資産評価額 39,764.17
お預り金 3,759.97
リアルタイム買付可能額 3,759.97
約定金額合計(保有分) 33,231.72
評価損益 2,700.13
当日取引損益 0.00

 

3・カブドットコム証券

  投資元本        1174178円 

  お預かり金        148138円

  日本株式         982800円

  未決済金額             0円 

  小計          1130938円

  損益           -43240円

 

 

合計            9280292円      
投資元本より       +2302417円

 

 前回更新時からの動き。

前回更新時より円ベースで427871円のマイナス。

意外と下げていないと言うのが実感ですが、昨年末の、2018年の最初の更新時には970万ほどあったのにな・・と思うとね・・・いや、思わないことにします。

この3日ほどで5%下げた感じでしょうか。

 

1・投資信託

ほとんど動きのないのが三井住友・ヨーロッパ国債ファンド。

1月中旬をピークに価額が下落してますが、ここ1年ほどで10%の上昇。

ちょうど1年くらい前に買付した、と記憶しています。

www.smam-jp.com

その他は・・・・まあこんなものでしょう、という感じです。

 

SBI 日本株3.7ブルは5万円だけにしておいてよかった。

50万持っていたら・・・と思うとぞっとします。

そしてやはり、この手の投信は中長期投資向けではないことを改めて認識。

現時点でマイナス20%弱です。

下げ過ぎや。

 

2・日本株

日本株の銘柄は非公開ですが一つだけ公表するなら、NTT(9432)です。

5100円台で買付していますが、意外に下げていません。

昨日の終値でマイナス3%くらい。

楽観は禁物だけど最近買付した銘柄はマイナスですが、それ以外の、優待目的で長期保有目的の銘柄は意外に下げてない。

買付してから大分年数経過しまだ含み益もあるから目立たないだけなのかもしれませんがね。

 

3・米国株

冒頭のツイッターのつぶやきにある通りです。

こんな感じ。

受渡日 約定日 商品 銘柄・摘要 口座区分 取引 数量 単価 受渡金額
18/02/08 02/06 外株 A1940
PFF ISHARES US PREFERRED S
特定 売付 100  株 36.880  US$ 3,670.09  US$
02/06 外株 A1946
PG PROCTER GAMBLE CO COM
特定 買付 40  株 81.910  US$ -3,292.31  US$
18/02/07 02/05 外株 A2397
T ATT INC COM
  配当 80  株 0.500  US$ 28.71  US$
18/02/06 02/02 外株 A2321
SPY SPDR SP 500
  配当 5  株 1.351  US$ 4.87  US$
計算日 受渡日 銘柄名 数量 譲渡日 取得日 損益 累計損益
(商品)適用 譲渡金額 取得費等
繰越残高 0 円
02/06 02/08 PFF ISHARE 100 18/02/08 16/12/27 -48,721 円 -48,721 円
(外株)長期上場 398,425 円 447,146 円
当期計 398,425 円 447,146 円   -48,721 円

PFFは円安の時に買付してしまい、さらに先月分配金も減少したので今後も分配金減少したまま推移するかと思い、損切りのタイミングを待っていました。

その代わりと言ってはなんですが、PGを買い増しし、現在100株保有しています。

 

↓現在の保有銘柄内訳。

脚色はありません。

銘柄
コード
銘柄名 市場 保有株(口)数
売却可能数量
注文済数量
概算簿価単価
(参考値)
直近株価
株価日付
概算評価額 概算評価損益 取引
口座
区分
JNJ JNJ JOHNSON JOHNSON COM アメリカ 25 株
25 株
0 株
13,533.48 円 131.83 US$
2018/02/06
360,456 円
360,456 円
0 円
+22,119 円
+22,119 円
0 円
 
特定
LVS LVS LAS VEGAS SANDS CORP COM アメリカ 20 株
20 株
0 株
6,480.8 円 74.11 US$
2018/02/06
162,108 円
162,108 円
0 円
+32,492 円
+32,492 円
0 円
 
特定
MMM MMM 3M CO COM アメリカ 15 株
15 株
0 株
21,370.2 円 233.63 US$
2018/02/06
383,281 円
383,281 円
0 円
+62,728 円
+62,728 円
0 円
 
特定
NGG NGG NATIONAL GRID PLC SP ADR アメリカ 80 株
80 株
0 株
6,956.325 円 53.71 US$
2018/02/06
469,941 円
469,941 円
0 円
-86,565 円
-86,565 円
0 円
 
特定
PFE PFE PFIZER INC COM アメリカ 60 株
60 株
0 株
3,666.6833 円 35.28 US$
2018/02/06
231,514 円
231,514 円
0 円
+11,514 円
+11,514 円
0 円
 
特定
PG PG PROCTER GAMBLE CO COM アメリカ 100 株
100 株
0 株
9,089.4 円 82.38 US$
2018/02/06
900,990 円
900,990 円
0 円
-7,950 円
-7,950 円
0 円
 
特定
RDS.B RDS.B ROYAL DUTCH SHELL PLC AD アメリカ 20 株
20 株
0 株
5,217.05 円 66.97 US$
2018/02/06
146,490 円
146,490 円
0 円
+42,149 円
+42,149 円
0 円
 
特定
SPY SPY SPDR SP 500 アメリカ 5 株
5 株
0 株
23,557.2 円 269.13 US$
2018/02/06
147,173 円
147,173 円
0 円
+29,387 円
+29,387 円
0 円
 
特定
T T ATT INC COM アメリカ 80 株
80 株
0 株
4,096.85 円 36.83 US$
2018/02/06
322,247 円
322,247 円
0 円
-5,501 円
-5,501 円
0 円
 
特定
UL UL UNILEVER PLC SPONSORED ADR アメリカ 40 株
40 株
0 株
5,610.35 円 54.45 US$
2018/02/06
238,207 円
238,207 円
0 円
+13,793 円
+13,793 円
0 円
 
特定
VDC VDC VANGUARD CONSUMER STAPLE E アメリカ 10 株
10 株
0 株
15,485.1 円 141.30 US$
2018/02/06
154,539 円
154,539 円
0 円
-312 円
-312 円
0 円
 
特定
VGK VGK VANGUARD FTSE EUROPE ETF アメリカ 20 株
20 株
0 株
5,600.25 円 59.81 US$
2018/02/06
130,828 円
130,828 円
0 円
+18,823 円
+18,823 円
0 円
 
特定
VT VT VANGUARD TOTAL WORLD STOCK アメリカ 20 株
20 株
0 株
6,586.7 円 75.16 US$
2018/02/06
164,404 円
164,404 円
0 円
+32,670 円
+32,670 円
0 円
 
特定
VTI VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKE アメリカ 10 株
10 株
0 株
13,348.3 円 137.96 US$
2018/02/06
150,886 円
150,886 円
0 円
+17,403 円
+17,403 円
0 円
 

 

あと、目につくのがNGGの下落ですね。

株式併合後、もうダダ下がりですが、もう少し考えます。

多分損切りはしない。

 

忘れていました・・・・SPY,Tの配当の入金がありました。

合計33ドル58セント。