オカジマリオの年金づくり

老後資金の自己運用の結果とCFP受験についての備忘録。

【老後資金の運用結果】見守り期間に突入か【2018/05/02現在】

GW前半の3連休は仕事で割かれたのでようやく休みかな・・って感じですが、なんだかんだで雑用、用事など入り、ま、結局普段通りの週末みたいになるのかな、って思ってます。

 

CFPの受験勉強もしなきゃ。

 

投資元本:6977875円

1・フィデリティ証券

  三井住友・ヨーロッパ国債ファンド 

               543132円

 

  ハリス世界株ファンド(毎月決算型)

               544282円

  世界経済インデックスファンド

               493362円

 

  ブラックロック・ゴールド・ファンド

               445886円

  モルガン・スタンレー

  グローバル・プレミアム株式オープン

 (為替ヘッジなし)     295982円

  グローバル・ロボティクス

  株式ファンド(1年決算型)191640円

  SBI 日本株3.7ブル    46089円

  

  投資信託元本      2550000円

      合計      2560373円

  投資信託損益       +10373円 

  日本株式         691500円 

  日本株損益        -94500円
  
  お預かり金             0円
  小計          3251873円

  損益合計         -84187円
   

2・マネックス証券
  日本株式              0円
  投資信託              0円
  投資額に対して           0円
  米国株式        4552736円      
  損益           +10403円 
  お預かり金(日本円)        0円

  お預かり金(米ドル)   634447円        
  小計          5187183円

リアルタイム口座状況
お預り資産評価額 46,650.31
お預り金 7,121.71
リアルタイム買付可能額 7,121.71
約定金額合計(保有分) 38,877.77
評価損益 724.43
当日取引損益 0.00


3・カブドットコム証券

  投資元本         506600円 

  お預かり金           674円

  日本株式         383600円

  未決済金額             0円 

  小計           384274円

  損益          -123574円

 

4・ウェルスナビ

  投資元本         148343円

  口座残高         148456円

  損益             +113円 

 

 

合計            8971786円      
投資元本より       +1993911

 

 前回更新時からの動き。

1・米国株の買い増しをしました。

受渡日 約定日 商品 銘柄・摘要 口座区分 取引 数量 単価 受渡金額
18/05/07 05/01 外株 A1267
LMT LOCKHEED MARTIN CORP C
特定 買付 5  株 322.470  US$ -1,620.19  US$
05/01 外株 A1440
KO COCA COLA CO COM
特定 買付 25  株 43.500  US$ -1,092.90  US$
05/01 外株 A1982
PM PHILIP MORRIS INTL INC
特定 買付 12  株 82.750  US$ -998.40  US$
05/01 外株 A2677
UPS UNITED PARCEL SERVICE
特定 買付 10  株 114.260  US$ -1,148.15  US$
05/01 外株 A3290
HSBC HSBC HOLDINGS PLC SPO
特定 買付 20  株 50.350  US$ -1,012.40  US$
05/01 外株 A3768
KHC HJ HEINZ HOLDING CORP
特定 買付 20  株 57.900  US$ -1,163.62  US$

一気に6銘柄追加しました。

1銘柄1000ドル前後での買付。

MTは1株が330ドル前後ですので1000ドルでは3株しか買えなかったので5株に。

ただ、株価が下落した2日に買えばよかったかな・・・と後悔してますが、当分この銘柄で固定していきます。

今さらコカコーラ?今さらフィリップモリス?今さらハインツ?今さらロッキードマーチンかいな、という感じですが、これらは当分売らずに持っていく所存です。

それに伴いカブドットコム証券にあった日本株売却代金520243円ををマネックス証券に移し、米ドルに替えました。

タイムラグがあるようで、日本円換算ごとのバランスがちと異なるような。

 

円ベースでの換算↓あくまでも参考値。

銘柄
コード
銘柄名 市場 保有株(口)数
売却可能数量
注文済数量
概算簿価単価
(参考値)
直近株価
株価日付
概算評価額 概算評価損益 取引
口座
区分
HSBC HSBC HSBC HOLDINGS PLC SPONS A アメリカ 20 株
20 株
0 株
5,586.4 円 50.26 US$
2018/04/30
110,119 円
110,119 円
0 円
-1,609 円
-1,609 円
0 円
 
特定
JNJ JNJ JOHNSON JOHNSON COM アメリカ 25 株
25 株
0 株
13,533.48 円 126.49 US$
2018/04/30
346,424 円
346,424 円
0 円
+8,087 円
+8,087 円
0 円
 
特定
KHC KHC HJ HEINZ HOLDING CORP アメリカ 20 株
20 株
0 株
6,420.85 円 56.38 US$
2018/04/30
123,528 円
123,528 円
0 円
-4,889 円
-4,889 円
0 円
 
特定
KO KO COCA COLA CO COM アメリカ 25 株
25 株
0 株
4,824.48 円 43.21 US$
2018/04/30
118,341 円
118,341 円
0 円
-2,271 円
-2,271 円
0 円
 
特定
LMT LMT LOCKHEED MARTIN CORP COM アメリカ 5 株
5 株
0 株
35,760.8 円 320.84 US$
2018/04/30
175,740 円
175,740 円
0 円
-3,064 円
-3,064 円
0 円
 
特定
LVS LVS LAS VEGAS SANDS CORP COM アメリカ 20 株
20 株
0 株
6,480.8 円 73.33 US$
2018/04/30
160,666 円
160,666 円
0 円
+31,050 円
+31,050 円
0 円
 
特定
MMM MMM 3M CO COM アメリカ 15 株
15 株
0 株
21,370.2 円 194.39 US$
2018/04/30
319,431 円
319,431 円
0 円
-1,122 円
-1,122 円
0 円
 
特定
NGG NGG NATIONAL GRID PLC SP ADR アメリカ 80 株
80 株
0 株
6,956.325 円 58.18 US$
2018/04/30
509,889 円
509,889 円
0 円
-46,617 円
-46,617 円
0 円
 
特定
PFE PFE PFIZER INC COM アメリカ 60 株
60 株
0 株
3,666.6833 円 36.61 US$
2018/04/30
240,637 円
240,637 円
0 円
+20,637 円
+20,637 円
0 円
 
特定
PG PG PROCTER GAMBLE CO COM アメリカ 100 株
100 株
0 株
9,089.4 円 72.34 US$
2018/04/30
792,484 円
792,484 円
0 円
-116,456 円
-116,456 円
0 円
 
特定
PM PM PHILIP MORRIS INTL INC COM アメリカ 12 株
12 株
0 株
9,181.9166 円 82.00 US$
2018/04/30
107,797 円
107,797 円
0 円
-2,385 円
-2,385 円
0 円
 
特定
RDS.B RDS.B ROYAL DUTCH SHELL PLC AD アメリカ 20 株
20 株
0 株
5,217.05 円 72.42 US$
2018/04/30
158,672 円
158,672 円
0 円
+54,331 円
+54,331 円
0 円
 
特定
SPY SPY SPDR SP 500 アメリカ 5 株
5 株
0 株
23,557.2 円 264.51 US$
2018/04/30
144,885 円
144,885 円
0 円
+27,099 円
+27,099 円
0 円
 
特定
T T ATT INC COM アメリカ 80 株
80 株
0 株
4,096.85 円 32.70 US$
2018/04/30
286,582 円
286,582 円
0 円
-41,166 円
-41,166 円
0 円
 
特定
TUP TUP TUPPERWARE CORP COM アメリカ 30 株
30 株
0 株
4,680.6333 円 44.56 US$
2018/04/30
146,446 円
146,446 円
0 円
+6,028 円
+6,028 円
0 円
 
特定
UL UL UNILEVER PLC SPONSORED ADR アメリカ 40 株
40 株
0 株
5,610.35 円 55.97 US$
2018/04/30
245,260 円
245,260 円
0 円
+20,846 円
+20,846 円
0 円
 
特定
UPS UPS UNITED PARCEL SERVICE INC アメリカ 10 株
10 株
0 株
12,670.9 円 113.50 US$
2018/04/30
124,339 円
124,339 円
0 円
-2,370 円
-2,370 円
0 円
 
特定
VGK VGK VANGUARD FTSE EUROPE ETF アメリカ 20 株
20 株
0 株
5,600.25 円 59.40 US$
2018/04/30
130,145 円
130,145 円
0 円
+18,140 円
+18,140 円
0 円
 
特定
VT VT VANGUARD TOTAL WORLD STOCK アメリカ 20 株
20 株
0 株
6,586.7 円 73.94 US$
2018/04/30
162,002 円
162,002 円
0 円
+30,268 円
+30,268 円
0 円
 
特定
VTI VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKE アメリカ 10 株
10 株
0 株
13,348.3 円 136.33 US$
2018/04/30
149,349 円
149,349 円
0 円
+15,866 円
+15,866 円
0 円
 
特定

 

含み益の出ているETFを売却するか・・・とも考えましたが、ETFはこのままで様子見。

目標1000万円などと掲げつつも達成できないでしょうが、まずはこれで。

一時は970万円近くまで行きましたが、なにやってんでしょうね、ということで。