オカジマリオの年金づくり

老後資金の自己運用の結果とCFP受験についての備忘録。

【老後資金の運用結果】2018/05/10現在【今考えていること】

投資元本:6977875円

1・フィデリティ証券

  三井住友・ヨーロッパ国債ファンド 

               536596円

 

  ハリス世界株ファンド(毎月決算型)

               548206円

  世界経済インデックスファンド

               491796円

 

  ブラックロック・ゴールド・ファンド

               453645円

  モルガン・スタンレー

  グローバル・プレミアム株式オープン

 (為替ヘッジなし)     299078円

  グローバル・ロボティクス

  株式ファンド(1年決算型)195747円

  SBI 日本株3.7ブル    46296円

  

  投資信託元本      2550000円

      合計      2571364円

  投資信託損益       +21364円 

  日本株式         693300円 

  日本株損益        -92700円
  
  お預かり金             0円
  小計          3264644円

  損益合計         -84187円
   

2・マネックス証券
  日本株式              0円
  投資信託              0円
  投資額に対して           0円
  米国株式        4393849円      
  損益            -8066円 
  お預かり金(日本円)      653円

  お預かり金(米ドル)   789649円        
  小計          5184151円

リアルタイム口座状況
お預り資産評価額 47,746.36
お預り金 7,148.33
リアルタイム買付可能額 7,148.33
約定金額合計(保有分) 38,877.77
評価損益 1,720.61
当日取引損益 0.00

 


3・カブドットコム証券

  投資元本         506600円 

  お預かり金           674円

  日本株式         392000円

  未決済金額             0円 

  小計           392674円

  損益          -113926円

 

4・ウェルスナビ

  投資元本         148343円

  口座残高         150913円

  損益            +2570円 

参考値↓ 

 

資産クラス 評価額 損益
米国株(VTI) $460.57 +$11.61
日欧株(VEA) $454.29 +$4.68
新興国株(VWO) $194.56 +$1.44
米国債券(AGG) $67.82 -$0.03
金(GLD) $108.03 -$0.52
不動産(IYR) $71.33 +$3.49
現金 $24.65

 

合計            8992382円      
投資元本より       +2014507円

 前回更新時からの動き。

1・ウェルスナビ

他の投資家の皆さまの投資割合を拝見することはほぼないのですが、これは健闘している、というべきでしょうか。

ETFを勝手に配分してくれたので何も考えなくて済む。

これはありがたいと思います。

 

ということはですよ。

現在マネックスで所有しているETF4銘柄は不要では?

いったん売却してウェルスナビに移行すべき?とも思いますが、多分今はそのタイミングじゃないでしょう。

円ベースでもドルベースでもプラスになってますからこれはもったいないかな。

私が持っているのはSPY5株、VGK20株(VGKを持っていると言う人をあまり聞かない)VT20,VTI10株ですが、いずれも買い値から+20%以上越えています。

この4銘柄のトータルで1000ドルプラスで、しかも税金で持っていかれることを考えると・・・・売却は躊躇します。

 

さて、

2・米国株

ですが、4月に購入したTUPは売却しました。

日本円の653円ですが、これは為替差益の分、と思われます。

とりあえず、お預かり金として入金しておきます。

受渡日 約定日 商品 銘柄・摘要 口座区分 取引 数量 単価 受渡金額
18/05/09 05/09 金銭 外貨から円貨預り金へ(円貨)         653.00
05/09 金銭 外貨から円貨預り金へ(外貨)       108.93 -6.00  US$
05/09 金銭 証券総合口座         -653.00 
05/07 外株 A2321
SPY SPDR SP 500
  配当 5  株 1.096  US$ 3.96  US$
05/07 外株 A2397
T ATT INC COM
  配当 80  株 0.500  US$ 28.71  US$
05/07 外株 A2517
TUP TUPPERWARE CORP COM
特定 売付 30  株 44.560  US$ 1,330.26  US$

 

早っ。

購入が何ドルでだったかな。

18/04/13 04/11 外株 A2517
TUP TUPPERWARE CORP COM
特定 買付 30  株 43.090  US$ -1,298.98  US$


ドルベースでは減らしてないので良しとしましょう。


あと、T,SPYから配当の入金がありました。

 

3・投資信託 4・日本株

復調途上です。

カブドットコムにある日本株2銘柄についてはいつ戻るのか知れやしませんが、その時の自分が買いたい!!と思ったその気持ちを信じるしかありませんね。

フィデリティにある2銘柄についても。

この4銘柄で20万ほどマイナス。

完全にバクチ(特にカブドットコム分は)で購入してますから、国策と世界情勢に賭けるしかありません。

 

というところで今回の更新は終了。