過日行われた損保試験2科目は無事合格し、これで日曜日のCFP本番を残すのみとなりました。
今回はボーダーライン上にいると思われます。
もしかすればですが・・・久々に6月の試験を落としそうです。
そうなるとまた半年後同じ試験ですか・・・・
時間もったいないのでさくっと合格したいけど。
投資元本:6977875円
1・フィデリティ証券
世界経済インデックスファンド
493583円
グローバル・プレミアム株式オープン
(為替ヘッジなし) 306350円
グローバル・ロボティクス
株式ファンド(1年決算型)198723円
投資信託元本 1000000円
合計 998656円
投資信託損益 -1344円
日本株式 694600円
日本株損益 -91400円
お預かり金 0円
小計 1694600円
損益合計 -92744円
2・マネックス証券分
日本株式 0円
投資信託 0円
投資額に対して 0円
米国株式 3930408円
損益 -88208円
お預かり金(日本円) 12076円
お預かり金(米ドル) 1256541円
小計 5199025円
リアルタイム口座状況
お預り資産評価額 47,746.23
お預り金 11,454.34
リアルタイム買付可能額 11,454.34
約定金額合計(保有分) 35,505.32
評価損益 786.82
当日取引損益 0.00
3・カブドットコム証券
投資元本 624900円
お預かり金 1380000円
日本株式 580700円
未決済金額 0円
小計 1960700円
損益 -44200円
4・三菱UFJ銀行
普通預金 34949円
小計 34949円
5・ウェルスナビ
投資元本 148343円
口座残高 151466円
損益 +3123円
↓参考値
資産クラス | 評価額 | 損益 |
---|---|---|
米国株(VTI) | ¥51,754 | +¥2,803 |
日欧株(VEA) | ¥49,219 | +¥197 |
新興国株(VWO) | ¥20,859 | -¥198 |
米国債券(AGG) | ¥7,461 | +¥63 |
金(GLD) | ¥11,653 | -¥183 |
不動産(IYR) | ¥7,963 | +¥566 |
現金 | ¥2,557 |
合計 9040740円
投資元本より +2062865円
前回更新時からの動き。
1・日本株
管理が面倒という個人的な理由からなのですが、カブドットコム分にお預かりしている分の某日本株の投資元本122800円をそのまま老後資金の運用に充て、先日フェディリティで売却した投資信託の売却金の一部から同額の現金を引き出しました。
老後資金を計算する時にその株分だけ引いて計算してたんですが、面倒臭いな・・・と思ったので。
なお、この日本株はKABU.COM(8703)です。
現在、400株保有中です。
KABU.COM (8703) 3月末決算/9月末決算 |
400株 | 393円 307円 |
157,200円 122,800円 |
+34,400円 +28.0% |
ですので、前回の投信売却代金の内訳は以下の通りに移動しました。
1536731円ーーーーー1380000円 カブドットコムお預かり金
122800円 投資元本充当のため、旅に出た。
それに伴い、前回更新分で計上されていたカブドットコムお預かり金1018円も三菱UFJ銀行普通預金に移動。
33000円余りの普通預金の残高は今後、ウェルスナビのキャンペーンで消却され、ウェルスナビの残高に計上される予定です。
138万円の投資先を何処にするかはまだ考えてません。
日本株か、それとも投信か。
2・投資信託
先日売却したばかりだし、新しい投資先はまだ考えてないなあ・・・・
ひとまずお休み、でしょうか。
3・米国株
案の定、お預かり金として累計12076円が計上。
これって為替差益=雑所得ですよね??
・・・・・・さっさと米ドルに換えますか。
株式売却しなければ、発生しなかったお金だし、数十銭動くだけでこの12000円はあっという間に消える運命なのですが、もったいないような気もします。
こんな場合、皆さんどうしてます??
米国株は年に何度も取引しないのでこんな時は困ります。
※ちなみに前回発生した場合はたわらノーロード先進国株式を購入。
配当金はPFEの分が入金されていました。
受渡日 | 約定日 | 商品 | 銘柄・摘要 | 口座区分 | 取引 | 数量 | 単価 | 受渡金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/06/07 | 06/05 | 外株 | A1939 PFE PFIZER INC COM |
配当 | 60 株 | 0.340 US$ | 14.65 US$ |
個別株では、NGGの下げ幅が10%越えてきました。
・・・・米国株に配当落ちなる言葉があるかは知りませんが、この動きはほぼ間違いなくその動き??
配当利回り8.9%などというトンデモない利率になっております。
一方、Tが回復基調?
いわゆる「窓埋め」にきますかどうか。
同年代と思われるこの方はNGGを購入した模様。
勝手に引用してすみません。