オカジマリオの年金づくり

老後資金の自己運用の結果とCFP受験についての備忘録。

【老後資金の運用結果】2018/06/22現在【軟調】

CFP試験後勉強を一時お休みしている状態ですが、受験勉強の影響で家事を溜めまくっており、洗濯、片付け、ゴミ出し、洗濯、片付け、ゴミ出し、の繰り返しで休暇も過ぎてまいります。

 

この2~3年は私史上、おそらく類を見ないような忙しさでしょう。

あくまでもわたしレベル。

 

投資元本:6977875円

1・フィデリティ証券

  世界経済インデックスファンド

               483181円

  モルガン・スタンレー

  グローバル・プレミアム株式オープン

 (為替ヘッジなし)     309475円

  グローバル・ロボティクス

  株式ファンド(1年決算型)190732円

    

  投資信託元本      1000000円

      合計       983388円

  投資信託損益       -16612円 

  日本株式         683900円 

  日本株損益       -102100円
  
  お預かり金          8766円
  小計          1676054円

  損益合計        -118712円
   

2・マネックス証券
  日本株式              0円
  投資信託              0円
  投資額に対して           0円
  米国株式        4239624円      
  損益           -89759円 
  お預かり金(日本円)    12076円

  お預かり金(米ドル)   957686円        
  小計          5209386円

リアルタイム口座状況
お預り資産評価額 47,585.60
お預り金 8,725.28
リアルタイム買付可能額 8,725.28
約定金額合計(保有分) 38,282.32
評価損益 575.40
当日取引損益 0.00
3・カブドットコム証券

  投資元本        2004900円 

  お預かり金        391756円

  日本株式         533200円

  投資信託        1070328円 

  未決済金額        -92946円 

  小計          1902338円

  損益          -102562円

 

4・三菱UFJ銀行

  普通預金           34949円

  小計            34949円

5・ウェルスナビ

  投資元本         148343円

  口座残高         148576円

  損益             +173円 

 ↓参考値

資産クラス 評価額 損益
米国株(VTI) $467.66 +$18.70
日欧株(VEA) $433.88 -$15.73
新興国株(VWO) $179.93 -$13.19
米国債券(AGG) $67.90 +$0.05
金(GLD) $103.85 -$4.70
不動産(IYR) $73.84 +$6.00
現金 $23.35

 

 

合計            8971303円      
投資元本より       +1993428円

 前回更新時からの動き。

1・日本株

配当金の入金があります。

OKI(6703)6000円(NISA;売却済)

愛知時計電機(7723)5578円

6000番台の某株式3188円

 

この分だけで14766円あります。

2・米国株

受渡日 約定日 商品 銘柄・摘要 口座区分 取引 数量 単価 受渡金額
18/06/21 06/19 外株 A3768
KHC HJ HEINZ HOLDING CORP
  配当 20  株 0.625  US$ 8.99  US$

クラフト・ハインツの配当が入金されました。

個別株ではTが再び下げに転じました。

LMTがマイナス7%超。

 

買いに動くべきでしょうか。

 

3・ウェルスナビ

買い値まで戻してきました。

入金するかな。

 

いろいろ考えていることはありますが、なかなか実行に移せません。