オカジマリオの年金づくり

老後資金の自己運用の結果とCFP受験についての備忘録。

【老後資金の運用結果】2018/07/19現在【停滞】

オカジマ リオです。

今週、不本意ですが、ある商品の先週の営業成績が地域内でトップということで本部から粗品もらいました。

中身は1000円分相当のラップやタオルなど。

 

もちろん自分のためにじゃありません。

これを使ってもっとみんなから金集めよとのありがたい頂物なのです。

 

もっと気の利いたやつ寄越せよ・・・・

 

それと、お客様にクッキーもらいました。

私によくしてもらったので、とのお礼です。

 

個人的にはこっちの方が嬉しい。

とってもうれしいです。

※この辺りは後日、記事にしたいと思います。

 

投資元本:6977875円

1・フィデリティ証券

  世界経済インデックスファンド

               496958円

  モルガン・スタンレー

  グローバル・プレミアム株式オープン

 (為替ヘッジなし)     322983円

  グローバル・ロボティクス

  株式ファンド(1年決算型)192733円

    

  投資信託元本      1000000円

      合計      1012674円

  投資信託損益       +12674円 

  日本株式         690800円 

  日本株損益        -95200円
  
  お預かり金          8766円
  小計          1712260円

  損益合計         -82526円
   

2・マネックス証券
  日本株式              0円
  投資信託              0円
  投資額に対して           0円
  米国株式        4661023円      
  損益           +60570円 
  お預かり金(日本円)    12146円

  お預かり金(米ドル)   733525円        
  小計          5406694円

リアルタイム口座状況
お預り資産評価額 48,144.96  
お預り金 6,572.60  
リアルタイム買付可能額 6,572.60  
約定金額合計 40,728.22  
評価損益 844.14  
当日取引損益 0.00

3・カブドットコム証券

  投資元本        2004900円 

  お預かり金        133038円

  日本株式         684800円

  投資信託        1057770円 

  未決済金額             0円 

  小計          1875608円

  損益          -129292円

 

4・三菱UFJ銀行

  普通預金           24949円

  小計            24949円

5・ウェルスナビ

  投資元本         158343円

  お預かり金             0円

  口座残高         162165円

  損益            +3822円 

  合計           162165円

↓参考値

資産クラス 評価額 損益
米国株(VTI) ¥54,444 4,194
日欧株(VEA) ¥54,816 427
新興国株(VWO) ¥23,584 846
米国債券(AGG) ¥7,967 213
金(GLD) ¥12,633 618
不動産(IYR) ¥8,206 809
現金 ¥515

合計            9156727円      

投資元本より       +2178852円    

 前週更新時からの動き。

1・米国株  

配当の入金がありました。

受渡日 約定日 商品 銘柄・摘要 口座区分 取引 数量 単価 受渡金額
18/07/19 07/17 外株 A1982
PM PHILIP MORRIS INTL INC
  配当 12  株 1.105  US$ 10.60  US$
07/17 外株 A1982
PM PHILIP MORRIS INTL INC
  配当 12  株 0.034  US$ 0.31  US$
18/07/18 06/30 金銭 外国証券   管理料     0.00

PMからですが・・・・えーとこれって私だけ??

単価0.034ドルの配当って一体・・・??

明細見ても詳細が不明なので追加配当ということにしまーす。

※多分そうでしょう。

 

ところでTですが、含み損が10%近くになってきました。

私は幸いなことにですが、米国株の個別銘柄でマイナス20%越えになった経験がありません。

先日NGGがマイナス16%程になりましたが結局様子見で何もせず。

この時追加購入してたら含み損解消していましたが。

配当日 2018/08/01
権利落日 2018/07/09

ですから、権利落ち後の下落とも考えられますね。

2・投資信託

世界経済インデックスファンドが買い値まで戻しつつあります。

しかし、買ったタイミングが悪かったのか、一度も元本回復を見た覚えがありません。

 

損切りしちゃおうかな・・・??

どうやら私の場合、投信は積立で購入するのが性分に合っているし、殖やせています。

いわゆるスポット買いはどうも下手くそで。

 

管理が楽になるし、その方向で考えます。