オカジマリオの年金づくり

老後資金の自己運用の結果とCFP受験についての備忘録。

【老後資金の運用結果】2018/10/12現在【マネックスは10/09現在】

草木も眠る丑三つ時・・・・ではなく、午前4時に更新しているので、証券会社のサイトが軒並みメンテナンス中でリアルに近い数値(マネックス証券は10月9日現在)が表示できません。

 

ま・・・その分、現実を直視なくていいのかな(違)。

投資元本:6977875円

1・フィデリティ証券

  投資信託              0円

  投資信託損益            0円

  日本株式         695200円 

  日本株損益        -90800円
  
  お預かり金             0円
  小計           695200円

  損益合計         -90800円
   

2・マネックス証券
  日本株式              0円
  投資信託              0円
  投資額に対して           0円
  米国株式        5251144円      
  損益           +75274円 
  お預かり金(日本円)   993795円

  お預かり金(米ドル)   240017円        
  小計          6485956円

リアルタイム口座状況
お預り資産評価額 47,877.93
お預り金 2,145.50
リアルタイム買付可能額 2,145.50
約定金額合計 45,902.52
評価損益 -163.04
当日取引損益 0.00

 

 

 

3・カブドットコム証券

  投資元本        2004900円 

  お預かり金        240000円

  日本株式         611500円

  投資信託         912180円 

  未決済金額             0円 

  小計          1763680円

  損益          -241220円

 

 

4・三菱UFJ銀行

  普通預金            26576円

  小計            26576円

 

5・ウェルスナビ

  投資元本         188343円

  お預かり金             0円

  口座残高         183482円

  損益            -5861円 

  合計           183482円

 

↓参考値

資産クラス 評価額 損益
米国株(VTI) ¥61,212 2,046
日欧株(VEA) ¥61,841 4,523
新興国株(VWO) ¥26,006 3,933
米国債券(AGG) ¥9,103 110
金(GLD) ¥14,734 626
不動産(IYR) ¥9,108 320
現金 ¥478

 

 

合計            9153894円      

投資元本より       +2176019円

 

 前回更新時からの動き

1・米国株

 ドルベースで遂にマイナスに転じました。

含み損になった原因はPGの下げにあります。

含み益5%→含み損1%

投資金額がざっくりですが8000ドル弱なので、PGだけで480ドル下げていることになります。

あと、目立った動きがあるのはHSBCでしょうか。

含み損が10%に達しましたが・・・・

 

円高が今回の数値には反映されてないので、米国株の下げ幅はもっとあるのでしょうが、とりあえず、ゆうちょ銀行から移動した資金もそのままにしておきます。

 

投信売っておいてよかった。

 

2・ウェルスナビ

月々1万円を三菱UFJ銀行の口座から引き落としにして買付をしています。

引き落とし日が8日頃で、その後買い付けに入りますから11~14日あたりには買付が終わっている感じでしょうか。

 

↓9月の場合。

購入日: 受渡日:

購入¥9,849

購入

米国株(VTI) 0.084口 $148.57 ($1=¥111.55) ¥1,393 ($12.48)
日欧株(VEA) 0.884口 $41.90 ($1=¥111.55) ¥4,132 ($37.04)
新興国株(VWO) 0.682口 $39.59 ($1=¥111.55) ¥3,012 ($27.00)
米国債券(AGG) 0.029口 $105.86 ($1=¥111.55) ¥343 ($3.07)
金(GLD) 0.058口 $112.76 ($1=¥111.55) ¥730 ($6.54)
不動産(IYR) 0.026口 $82.31 ($1=¥111.55) ¥239 ($2.14)

 

 

↓今月(10月)の場合

購入日: 受渡日:

購入¥10,505

購入

米国株(VTI) 0.294口 $142.01 ($1=¥112.03) ¥4,678 ($41.75)
日欧株(VEA) 0.769口 $40.74 ($1=¥112.03) ¥3,510 ($31.33)
新興国株(VWO) 0.291口 $38.73 ($1=¥112.03) ¥1,263 ($11.27)
米国債券(AGG) 0.017口 $105.29 ($1=¥112.03) ¥201 ($1.79)
不動産(IYR) 0.1口 $76.10 ($1=¥112.03) ¥853 ($7.61)

 

 所詮ロボバイザーのすること・・・・と言ってしまえばそれまでですが、9月に比べてVTIを多く購入している点、そして今月はGLDを購入していない点、これらが後々効いてくるのでしょうか。