オカジマリオの年金づくり

老後資金の自己運用の結果とCFP受験についての備忘録。

【老後資金の運用結果】2019/02/01現在【還付申告終了】

オカジマ リオです。

所得税の確定申告の時期が近付いてまいりました。

しかし、私の場合。毎年2月は地味に多忙なので今年はさっさと終わらせましょ、と、会社から源泉徴収票をもらう前に外国税額控除などのデータ整備は年末にexcelで行っていました。

今回の申告で行った控除は

 

国税額控除、寄付金控除、個人年金控除。

複数口座で取引している証券会社の損益通算を行う。

満期保険金(一時所得)の申告。

 

こんなとこです。

〆て41000円余りが還付される予定です。

振込されたらこの分は次年度以降の再投資に回すべく、今年は【入金】コンテンツで管理している口座に入金します。

余談ですが昨年はふるさと納税は行わず、大阪北部地震に対して寄付を行ったにとどめました。

 

・・・・外国税額控除は事前の準備が肝心ですわ。

配当が入金される都度、コツコツと明細をexcelに入力していたのが今回幸いしました。

 

 

 

投資元本;7,260,119円

 

1・フィデリティ証券分

  投資元本         786,000円  

  日本株式         609,000円

  損  益        -177,000円

  お預かり金          7,970円

  小  計         616,970円

2・マネックス証券分  

  米国株式       5,189,873円      
  損  益        -310,552円 
  お預かり金(日本円)        92円

  お預かり金(米ドル) 1,059,584円        
  小  計       6,249,549円


リアルタイム口座状況
お預り資産評価額 58,381.96  
お預り金 9,753.17  
リアルタイム買付可能額 9,753.17  
約定金額合計 48,692.02  
評価損益 -61.01  
当日取引損益

 

3・SBI証券分

  米国株式       1,690,250円

  お預かり金(米ドル)    31,214円 

  未投資金               0円

  小  計       1,721,464円

  損  益         -53,536円

SBI証券メンテナンス中のため、先週と同じ数値で表示しています。

 

4・三菱UFJ銀行分

  普通預金          99,029円

5・ウェルスナビ分

  投資元本         218,343円

  お預かり金              0円

  口座残高         212,695円

  損  益          -5,648円 

  小  計         212,695円

 

資産クラス 評価額 損益
米国株(VTI) ¥72,367 312
日欧株(VEA) ¥71,056 6,788
新興国株(VWO) ¥30,893 1,940
米国債券(AGG) ¥10,259 77
金(GLD) ¥16,691 169
不動産(IYR) ¥11,014 1,010
現金 ¥415


6・住信SBIネット銀行

  ハイブリット預金     282,244円

  小  計         282,244円

7・カブドットコム証券

  お預かり金            215円

 

  合  計       9,182,166円

  投資元本より    +1,922,047円

 前回更新時からの動き。

取引等、特に行っておりません。

なので今週、記事の内容は充実しておりません。

 

いつもだって??

 

マネックス証券の数値って、円ベースの分って実は2日前の数値なんですよね。

なので、ドルベース分がリアルに反映されているとは言い難い。

 

NGGの含み損は2%まで回復。

これは嬉しいかな。

円ベースでも大分回復してるんじゃないのかな、と思いますけど~。