オカジマリオの年金づくり・第二期

老後資金の自己運用の結果とCFP受験についての備忘録。遂に含み益込みで1000万円達成しました!!

【老後資金の運用結果】2019/07/11現在【NYダウ27,000$超えたものの】

数値にタイムラグがあるので、今回の更新にはあまり関係がないのかな。

 

 

投資元本;7,621,480円

1・フィデリティ証券分

  投資元本         786,000円  

  日本株式         647,400円

  損  益        -138,600円

  お預かり金         16,736円

  小  計         664,136円

 

2・マネックス証券分  

  米国株式       5,203,514円      
  損  益        -255,528円 
  お預かり金(日本円)        92円

  お預かり金(米ドル) 1,109,107円        
  小  計       6,312,713円

リアルタイム口座状況
お預り資産評価額 58,900.69
お預り金 10,296.21
リアルタイム買付可能額 10,296.21
約定金額合計 48,473.80
評価損益 130.68
当日取引損益 0.00

 

3・SBI証券分

  米国株式       1,714,417円

  お預かり金(米ドル)    10,955円

  外貨MMF(米ドル)    54,367円

  未投資金               0円

  小  計       1,779,739円

  損  益         -69,735円

 

4・三菱UFJ銀行分

  普通預金          39,029円

 

 

5・ウェルスナビ分

  投資元本         278,343円

  お預かり金              0円

  口座残高         286,578円

  損  益           8,235円 

  小  計         286,578円

 

 

6・住信SBIネット銀行

  ハイブリット預金     643,605円

  小  計         643,605円

※この残高は年末に公開します。それまでこのまま。ただいま運用中。

 

 

7・カブドットコム証券

  お預かり金          3,256円

 

  合  計       9,729,056円

  投資元本より    +2,107,576円

 前回更新時からの動き。

受渡日 約定日 商品 銘柄・摘要 口座区分 取引 数量 単価 受渡金額
19/07/12 07/10 外株 A2517
TUP TUPPERWARE CORP COM
  配当 81  株 0.270  US$ 15.70  US$
07/10 外株 A3290
HSBC HSBC HOLDINGS PLC SPO
  配当 90  株 0.500  US$ 35.88  US$
受渡日 / 2019年06月13日~2019年07月18日 1~2件 
譲渡益税徴収額合計
--
損益金額合計
--
明細数/0件
配当所得税徴収額合計
1,382
配当金額合計
6,811
明細数/2件

 

銘柄 取引 売却/
決済金額
(費用)
取得/
新規年月日
取得/
新規金額
損益金額/
徴収額
(内 地方税)
約定日 数量 受渡日
ブラックロック・スーパー・マネー・マーケット・ファンド 外国投信分配金 --
--
--/--/-- -- +81
19/06/27 -- 19/06/28
配当所得税徴収額  19/06/28   16
(4)
iシェアーズ優先株式&インカム証券ETF 外国株式配当 --
--
--/--/-- -- +6,730
19/07/10 430株 19/07/10
配当所得税徴収額  19/07/10   1,366
(336)

マネックス証券ではHSBCTUPの配当金が、SBI証券分ではPFFの配当の入金がありました。

MMFにも分配金の入金があるようですが、為替差損差益で残高が常に上下するので入金は考慮外です。

 

さて、そろそろリバランスを実施しないとね。