オカジマリオの年金づくり・第二期

老後資金の自己運用の結果とCFP受験についての備忘録。遂に含み益込みで1000万円達成しました!!

【老後資金の運用結果】2020/01/09現在【2020年最初の更新】

先週末は夫の実家に行っており、更新が出来なかったオカジマです。

なので、2020年に入ってからこのコンテンツはお初な更新です。

 

さて、今週はどうなったか。

大和証券および、SBI証券の所得税・住民前の還付金を追加したことに伴い、合計金額を修正。

 

 

投資元本;7,713,665円

 

1・フィデリティ証券分

  投資元本         461,500円  

  日本株式         441,500円

  損  益         -20,000円

  お預かり金         14,330円

  小  計         455,830円

 

2・マネックス証券分  

  米国株式               0円      
  損  益              +0円 
  お預かり金(日本円)   139,789円

  お預かり金(米ドル) 6,483,991円        
  小  計       6,623,780円

参考値:

お預り資産評価額 59,312.03
お預り金 59,312.03
リアルタイム買付可能額 59,312.03
約定金額合計 0.00
評価損益 0.00
当日取引損益 0.00

 

 

3・SBI証券分

  米国株式       1,784,900円

  お預かり金(米ドル)    44,006円

  お預かり金(日本円)     5,720円

  外貨MMF(米ドル)    55,528円

  未投資金               0円

  小  計       1,890,154円

  損  益             +1,551円

 

 

4・三菱UFJ銀行分

  普通預金               111,185円

 

 

5・ウェルスナビ分

  投資元本         338,343円

  お預かり金              0円

  口座残高         375,585円

  損  益         +34,272円 

  小  計         375,585円

参考値:

資産クラス 評価額 損益
米国株(VTI) ¥131,038 19,002
日欧株(VEA) ¥125,582 4,314
新興国株(VWO) ¥48,651 2,228
米国債券(AGG) ¥18,754 794
金(GLD) ¥31,815 4,438
不動産(IYR) ¥18,687 2,375
現金 ¥1,058

6・住信SBIネット銀行

  代表口座(円)      618,946円

  小  計         618,946円

 

7・auカブコム証券

  お預かり金         16,083円

 

8・ゆうちょ銀行

   通常貯金         270,236円

 

9・大和証券

  お預かり金          6,306円

 

 

   

  合  計      10,368,105円

  投資元本より    +2,654,440円

前回更新時からの動き

住信SBIネット銀行の残高が前回より1,379円殖えた。

これは米ドルの外貨普通預金に預けて為替差益を稼いだものです。

 

マネックス証券の日本円が増加していますが、これは前年度の所得税、住民税の還付によるものです。

 

そうそう。

VTとVTIから配当の入金がありました。

受渡日 約定日 商品 銘柄・摘要 口座区分 取引 数量 単価 受渡金額
20/01/09 01/07 外株 A2759
VTI VANGUARD TOTAL STOCK M
  配当 7  株 0.885  US$ 4.47  US$
20/01/08 01/06 外株 A2758
VT VANGUARD TOTAL WORLD ST
  配当 20  株 0.610  US$ 8.78  US$

 

眠いので今回はこの辺で。