オカジマリオの年金づくり・第二期

老後資金の自己運用の結果とCFP受験についての備忘録。遂に含み益込みで1000万円達成しました!!

【老後資金の運用結果】2020/03/26現在【やっと】

ようやく週末。

「いや~今週長かった」と同僚と口々に言い合ったオカジマです。

 

眠いなかの更新なので文章が尻切れトンボになったらごめんなさい。

 

投資元本;7,721,365円

1・マネックス証券分  

  米国株式       4,935,148円      
  損  益      -1,115,433円 
  お預かり金(日本円)         0円

  お預かり金(米ドル) 1,375,108円        
  小  計       6,310,256円

参考値:

リアルタイム口座状況
お預り資産評価額 58,440.47
お預り金 12,707.78
リアルタイム買付可能額 12,707.78
約定金額合計 54,640.47
評価損益 -8,886.32

 

2・SBI証券分

  米国株式       2,192,750円

  お預かり金(米ドル)       29,830円                

  お預かり金(日本円)         0円

  外貨MMF(米ドル)         0円

  未投資金               0円

  小  計       2,222,580円

  損  益           -307,510円

               

 

3・三菱UFJ銀行分

  普通預金         114,968円

 

 

4・ウェルスナビ分

  投資元本         358,343円

  お預かり金              0円

  口座残高         321,957円

  損  益         -36,386円 

  小  計         321,957円

 

  合  計       8,969,761円

 

  損  益      +1,048,396円

 前回更新時からの動き

1・三菱UFJ銀行に7,700円入金

カブコム証券で保有中のJT(2914)の配当金100株分、NISA口座での保有です。

JTはこの運用資金には計上していない分です。

カブコム証券から手数料無料で払いだすには、三菱UFJ銀行に入金した方がよいことを知り、例年なら「得した分」として配当金を計上するのですが、今年度から計上せず、過年度分にダイレクトに組み入れることにしました。

 

ってことは元本を変更せねばな。

これに伴い投資元本も

7,713,665円→7,721,365円

 

と変更しました。

 

2・SBI証券分

焼け石に水かと思いましたが、PFFを20株買い増ししました。

一時、含み損が50万円を越え、どうなることと思いましたが、以前

約定結果
国内約定日
国内受渡日
約定株数
平均約定単価
約定金額(外貨)
約定金額(円貨)
手数料/諸経費(外貨)
手数料/諸経費(円貨)
現地取引税等(外貨)
現地取引税等(円貨)
課税額(外貨)
課税額(円貨)
為替レート 受渡金額(外貨)
受渡金額(円貨)
2020/03/24
2020/03/26
20
26.7900 USD
535.80 USD
-
2.41 USD
-
-
-
0.24 USD
-
-
538.45 USD

 

3・マネックス証券

RDS.Bの配当金が入金されました。

受渡日 約定日 商品 銘柄・摘要 口座区分 取引 数量 単価 受渡金額
20/03/30 03/26 外株 A3247
RDS.B ROYAL DUTCH SHELL PL
  配当 70  株 0.940  US$ 52.45  US$

今週はこれ以外の取引はありません。

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先週からのおさらいです。

先週は

含み損43%!!RDS.B

含み損30%台!!なし!!

 

含み損20%台

GSK、PM,SPYD、VGK

含み損10%台

GULF、HSBC、JNJ,KO、MMM,PG,T、WRK

含み損1桁台

UPS,VT,VTI

 

VGLTは含み益が1桁になりました。

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今週の結果。

含み損40%台、30%台 なし

含み損20%台   GULFPM,RDS.B、SPYD、

含み損10%台  GSK、HSBC,JNJ、KO、MMM,PG、WRK

含み損一桁台   UPS

 

プラ転、または含み益  

VGLT(+19%)

VTI.VT    

 

買ったきり、何もしていないのが

JNJ、T、PM、PGの4銘柄となりましたが、これらは、いわゆるナンピンの時期は一旦逃したように思います。

 

そして、所有中の株の値動きはNYダウとはようやく連動しない動きになってきました。

 

この調子です。