オカジマリオの年金づくり・第二期

なりたてCFP認定者の老後資金の運用記録。含み益込みで1500万円台と1600万円台をいったりきたりしています。

【老後資金の運用結果】2017/09/23現在

オカジマ リオです。

明日は自社(・・・・ゴソゴソ実は日曜日、買い上げで出勤)の、積立NISAの研修会です。

後日、記事にするかも。

 

金融機関女子の生の声をあまり期待しないでお待ちください。

 

 

投資元本:6726523円

 

1・フィデリティ証券分  

  東京海上円資産バランスファンド(円奏会)

              1505924円 

  ハリス世界株ファンド(毎月決算型)

               569426円

  三井住友・ヨーロッパ国債ファンド 

               554493円

  ブラックロック・ゴールド・ファンド

               510066円

  eMAXIS バランス(8資産均等型)
               317401円
  
  お預かり金        997934円
  小計          4455244円
  損益           +157310円 

2・マネックス証券
  日本株式              0円
  投資信託           5427円
  投資額に対して        +500円
  米国株式        3361464円      
  損益          +352271円 
  お預かり金(日本円)      243円
  お預かり金(米ドル)   939866円        
  小計          4307000円

 

 

3・ゆうちょ銀行

  通常貯金         548708円

  小計           548708円

  合計          9310952円      
  投資元本より     +2584429円

  平成29年度確定損益    +6413円

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【入金】残高190760円

オカジマ リオです。

さっきからくしゃみが止まりません。

風邪の前兆か?

気を付けないと。

 

※この預金残高は次年度以降、年金の原資として運用に回すお金です。

 従って、本年度の投資元本には組み入れていません。

※「得した金額」を入金しています。

 マイルールは簡単、「自らが支払わずに済んだ」お金、「もらったお金」を通帳に入金するだけです。

 

前回の残高は183291円でした。

その後の入金内訳は

1・岡部(5959)100株配当金:1196円

2・ベトナム株売却損に伴う所得税還付金:6273円

となります。

 

岡部・・・こんな会社です。

岡部株式会社

823円で100株のみ購入。

配当もよく、優待のクオカード500円もあります。

買値から20%以上上昇していますので、このまま保有するつもりです。

 

ベトナム株が残念でしたが、還付金は次年度の投資資金に回します。

 

 

為替差益もあります・・・・現時点で3ドル59セント。

前回更新時から2ドルほど増やしました。

この分は含んでいません。ホソボソ。

【老後資金の運用結果】2017/09/15現在【2大巨頭体制】

オカジマ リオです。

下の記事にもありますが、日本株及び、ベトナム株を今回投資対象から外すこととし、投資対象を置き替えました。

これにより、「日本株、米国株及び投資信託での老後資金作り」ではなくなってしまいますが、当分自己紹介はこのままとします。

 

 

投資元本:6726523円
1・カブドットコム証券分 
  お預かり金        243291円
  未決済金額等            0円 
  小計           243291円
  損益                0円

2・フィデリティ証券分  

  東京海上円資産バランスファンド(円奏会)

              1504239円 

  ハリス世界株ファンド(毎月決算型)

               557096円

  三井住友・ヨーロッパ国債ファンド 

               545300円

  ブラックロック・ゴールド・ファンド

               523897円

  eMAXIS バランス(8資産均等型)
               313842円
  
  お預かり金        997934円
  小計          4442308円
  損益           +144374円 

3・マネックス証券
  日本株式              0円
  投資信託           5421円
  投資額に対して        +494円
  米国株式        3295894円      
  損益          +286701円 
  お預かり金(日本円)      243円
  お預かり金(米ドル)   926673円        
  小計          4228231円

4・SBI証券分  

  日本円(お預かり金)   305525円

  小計           305525円

  損益                0円 

 

  合計          9219355円      
  投資元本より     +2492832円

  平成29年度確定損益    +6413円

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