オカジマリオの年金づくり・第二期

なりたてCFP認定者の老後資金の運用記録。含み益込みで1500万円台と1600万円台をいったりきたりしています。

【老後資金の運用結果】2018/08/10現在【なんか忙しい】

現在、宅建受験生も兼ねており毎日がフル稼働・・・・・

 

投資元本:6977875円

1・フィデリティ証券

  投資信託         506036円

  日本株式         706700円 

  日本株損益        -79300円
  
  お預かり金         11206円
  小計          1223942円

  損益合計         -73264円
   

2・マネックス証券
  日本株式              0円
  投資信託              0円
  投資額に対して           0円
  米国株式        4665907円      
  損益           +65454円 
  お預かり金(日本円)    12146円

  お預かり金(米ドル)   732127円        
  小計          5410180円

リアルタイム口座状況

(メンテナンス中のため、確認不可)

3・カブドットコム証券

  投資元本        2004900円 

  お預かり金        133038円

  日本株式         694100円

  投資信託        1025271円 

  未決済金額             0円 

  小計          1852409円

  損益          -152491円

 

4・三菱UFJ銀行

  普通預金           14949円

  小計            14949円

5・ウェルスナビ

  投資元本         168343円

  お預かり金             0円

  口座残高         169365円

  損益            +1022円 

  合計           168343円

 


6・ゆうちょ銀行

  投資信託         495754円

  小計           495754円

 

 

合計            9165577円      

投資元本より       +2287802円 

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【老後資金の運用結果】2018/08/02現在【毎日暑い!】

 

 

投資元本:6977875円

1・フィデリティ証券

  投資信託(後述)     500001円

  日本株式         718500円 

  日本株損益        -67500円
  
  お預かり金         11206円
  小計          1218501円

  損益合計         -67500円
   

2・マネックス証券
  日本株式              0円
  投資信託              0円
  投資額に対して           0円
  米国株式        4716427円      
  損益          +115974円 
  お預かり金(日本円)    12146円

  お預かり金(米ドル)   731793円        
  小計          5460366円

リアルタイム口座状況
お預り資産評価額 48,514.87
お預り金 6,572.60
リアルタイム買付可能額 6,572.60
約定金額合計 40,728.22
評価損益 1,214.05
当日取引損益 0.00

 

3・カブドットコム証券

  投資元本        2004900円 

  お預かり金        133038円

  日本株式         691900円

  投資信託        1046523円 

  未決済金額             0円 

  小計          1871461円

  損益          -133439円

 

4・三菱UFJ銀行

  普通預金           24949円

  小計            24949円

5・ウェルスナビ

  投資元本         158343円

  お預かり金             0円

  口座残高         161902円

  損益            +3559円 

  合計           161902円

参考値↓

資産クラス 評価額 損益
米国株(VTI) ¥54,669 4,419
日欧株(VEA) ¥54,676 567
新興国株(VWO) ¥23,607 823
米国債券(AGG) ¥7,909 155
金(GLD) ¥12,383 868
不動産(IYR) ¥8,287 890
現金 ¥371

6・ゆうちょ銀行

  投資信託(後述)     500001円

  小計           500001円

 

 

合計            9237180円      

投資元本より       +2259305円    

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【確定拠出年金】2018/07/28現在【順調すぎて怖い】

オカジマ リオです。

ほぼ3カ月に一度の、確定拠出年金の運用結果報告の時間がやってまいりました。

 

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拠出金額が異なりますが、たわらノーロード先進国株式と、セゾンの資産形成達人ファンドが運用損益9%で(表示なし)、私にしては上出来です。

セゾンバンガードは3%台ですが、預金金利を考えると上等です。

セゾン投信は私の知る限りですが、直販、楽天証券確定拠出年金のみ)、ゆうちょ銀行(ネット販売のみ)での取扱があるはず。

年頭に積立金額のリバランスを行いましたが、年に一度は行って安定を保ちつつも着実に残高殖やしていきます。

 

資産形成達人ファンド一択の方が殖えるかもって??

 

まあ、私もそう思いますが、何が起こるか分かりませんからね。