オカジマリオの年金づくり

老後資金の自己運用の結果とCFP受験についての備忘録。

【老後資金の運用結果】2017/03/25現在

送別会は昨日終了。

うちの部署、3人放出して異動してくるのが1人。

あちゃー、不幸な予感しかしません。

 

投資元本:6726523円

1・カブドットコム証券分

  NISA以外       550000円

  NISA         638300円

  お預かり金       1090429円

  未決済金額等            0円 

  小計          2278729円

  損益           -76900円

 

2・投資信託   (投資元本2499892円)

  投資信託A       1467354円

  投資信託B        492516円

  eMAXIS バランス(8資産均等型)

               298287円

  SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド

               195910円

  小計          2454067円

  損益            -45825円 

 

3・マネックス証券

  日本株式              0円

  投資信託           5128円

  投資額に対して        +201円

  米国株式        3188360円      

  損益          +198752円 

  お預かり金(日本円)        0円

  お預かり金(米ドル)   884918円        

  小計          4078406円      

 

4・某金融機関普通預金       598円 

  小計              598円

 

  合計          8811800円      

  投資元本より     +2085277円

  平成29年度確定損益   +52732円

 前回更新時からの動き

1・日本株

2・投資信託

については売買など何も動きがないので記事を省略。

今回の合計額の下落は

3・米国株

によるところが大きいです。

円高でダウも20500まで下げましたので、投資信託で20万円買ったダウ・ジョーンズインデックスファンドは元本割れしましたね。

そんな中、ULの配当金が入金されました。

受渡日約定日商品銘柄・摘要口座区分取引数量単価受渡金額
17/03/24 03/23 金銭 ADRテスウリヨウUL         -0.10  US$
03/21 外株 A3251
UL UNILEVER PLC SPONSORED
  配当 20  株 0.343  US$ 5.50  US$

 ADR手数料が引かれていますが、米ドルベースで資産が増えたのはよしとしましょう。