オカジマリオの年金づくり

老後資金の自己運用の結果とCFP受験についての備忘録。

【2018年初】老後資金の運用結果2017/12/29現在【実際は2017年最終報告】

ふーやっと2017年の仕事も終わった。

 

 

 

2018年度は給料日の締めの関係で当ブログの場合2017年12月22日~2018年12月21日の期間となります。

 

投資元本:6977875

1・フィデリティ証券分   

  ハリス世界株ファンド(毎月決算型)

               580570円

  三井住友・ヨーロッパ国債ファンド 

               559352円

  世界経済インデックスファンド

               506909円

  ブラックロック・ゴールド・ファンド

               508042円

  eMAXIS バランス(8資産均等型)
               328178円

  モルガン・スタンレー

  グローバル・プレミアム株式オープン

 (為替ヘッジなし)     309906円

  グローバル・ロボティクス

  株式ファンド(1年決算型)199091円

  SBI 日本株3.7ブル    50766円

  投資信託元本      2850000円

      合計      3042814円

  投資信託損益      +192814円 

  日本株式         446500円 

  日本株損益        -15000円
  
  お預かり金        440362円
  小計          3929676

  損益合計        +177814円
   

2・マネックス証券
  日本株式              0円
  投資信託              0円
  投資額に対して           0円
  米国株式        4003179円      
  損益          +439859円 
  お預かり金(日本円)     5793円

  お預かり金(米ドル)   422842円        
  小計          4431814

 

参考:

リアルタイム口座状況
お預り資産評価額 39,327.00
お預り金 3,753.76
リアルタイム買付可能額 3,753.76
約定金額合計(保有分) 31,012.81
評価損益 4,560.43
当日取引損益 0.00

 

 

3・カブドットコム証券

  お預かり金       1168385円

  日本株式              0円

  未決済金額             0円 

  小計          1168385

  損益                0円

 

4・ゆうちょ銀行

  通常貯金         240106

 

合計            9769981円      
投資元本より       +2792106円

 前回更新時からの動き。

米国株。

配当の入金がありました。

受渡日 約定日 商品 銘柄・摘要 口座区分 取引 数量 単価 受渡金額
18/01/05 12/29 外株 A2759
VTI VANGUARD TOTAL STOCK M
  配当 10  株 0.673  US$ 4.84  US$
17/12/28 12/26 外株 A2716
VGK VANGUARD FTSE EUROPE E
  配当 20  株 0.313  US$ 4.52  US$
12/26 外株 A2758
VT VANGUARD TOTAL WORLD ST
  配当 20  株 0.491  US$ 7.07  US$
17/12/27 12/25 外株 A3247
RDS.B ROYAL DUTCH SHELL PL
  配当 20  株 0.940  US$ 15.00  US$

ドルベースでお預かり金が31ドル43セント、評価損益で93ドル27セント増加していますが、1ドル=112円台になった影響で円ベースでは前回より下落しています。

2017年度中にMMMを追加購入しようと思いましたが、タイミングが悪くて結局何もせず。

2017年は売り買い含めて11回しか取引がありません。

買い;VDC、VTI,VGK、UL(2回)、TUP(既に売却)、LVS、NGG(2回)、T,

売りはTUPのみです。

 ゆうちょ銀行。

2017年分の「得してる」資金一部です。

再投資先を待っている状態です。

フィデリティ証券。

ブラックロックのゴールドファンドが回復してきましたが、他の投信は下げています。

カブドットコム証券。

結局2017年度分のNISA枠は使わずに残してしまいました。

NISAで以前買った分の日本株沖電気科研製薬;両銘柄とも現在勘定から外している)は10%以上のマイナスだし、日経平均の上昇にも関わらず騰がる気配もないので売り時を見ています。

 

 

 

2018年は一瞬でいいから1000万越えをしたいです。