オカジマリオの年金づくり・第二期

老後資金の自己運用の結果とCFP受験についての備忘録。遂に含み益込みで1000万円達成しました!!

【老後資金の運用結果】日本株と投信アタタタタ【2018/10/27現在】

オカジマ リオです。

今週は仕事がしんどかったです。

外出2回。

それのどこがとお思いでしょうが、出張1回、客先に訪問1回。

基本的に外には出ない質なので、普段乗りなれない公用車運転も非常に疲れます。

しかも、普段は軽自動車所有でそれを運転してるのに、公用車はセダンタイプの普通自動車・・・交通事故怖いですよね。

 

出張内容は平たく言うと「ロープレ大会」。

ロープレ大嫌いな方には地獄のような仕打ち。

それを文章におこして回覧・・・ということをしたので、今月の残業時間は久々に15時間越えそうです。

 

自慢にならないね。

 

なお、本日某所で仕事に関する自主研が午後からありますが、当然私は行きません。

CFPの受験勉強、がんばんないと。

 

今回は諸々の事情があり、絶対に落としたくないのです。

 

 

投資元本:6977875円

1・フィデリティ証券

  投資信託              0円

  投資信託損益            0円

  日本株式         632400円 

  日本株損益       -153600円
  
  お預かり金             0円
  小計           632400円

  損益合計        -153600円
   

2・マネックス証券
  日本株式              0円
  投資信託              0円
  投資額に対して           0円
  米国株式        5368894円      
  損益           +77104円 
  お預かり金(日本円)        0円

  お預かり金(米ドル)  1116427円        
  小計          6485322円

リアルタイム口座状況
お預り資産評価額 57,344.25
お預り金 9,980.58
リアルタイム買付可能額 9,980.58
約定金額合計 46,916.01
評価損益 442.53
当日取引損益 0.00

 

3・カブドットコム証券

  投資元本        2004900円 

  お預かり金        240253円

  日本株式         722500円

  投資信託         832416円 

  未決済金額       -141477円 

  小計          1653692円

  損益          -351208円

 

 

4・三菱UFJ銀行

  普通預金           26576円

  小計            26576円

 

5・ウェルスナビ

  投資元本         188343円

  お預かり金             0円

  口座残高         177977円

  損益           -10366円 

  合計           177977円

 

資産クラス 評価額 損益
米国株(VTI) ¥59,279 188
日欧株(VEA) ¥60,054 6,986
新興国株(VWO) ¥25,927 4,269
米国債券(AGG) ¥8,981 92
金(GLD) ¥14,352 536
不動産(IYR) ¥8,735 405
現金 ¥669

 

 

合計            8975967円      

投資元本より       +1998092円

前回更新時からの動き。

ほぼ全商品に被弾し、傷を負っているような状態です。

しかし、日本株と投信はともかくまだ米国株は瀕死の重傷ではないと思われます。

思えばまだ、私は米国株投資で瀕死の重傷にあったことはありません。

この件は後述します。

 

とりあえず私のしたことは

1・日本株

6208を100株買い増しした→さらに傷深くなる。うう。

2・投信

スルー。しどころがない。

※余談ですがこのコンテンツとは全く関係の無い非公開の部分の投信積立もありますが、中止していたものを再開しました、単に、毎月の生活費に改善を図り、資金繰りが改善されたという理由によるものです。

3・米国株

  1. 日本円を米ドルに替えました。ただし、この分で投資は開始していません。タイミング的には少々早すぎました。
  2. HSBCを25株買い増ししました。しかしその後更に株価が下落し、HSBCは現在マイナス14%程になっています。
受渡日 約定日 商品 銘柄・摘要 口座区分 取引 数量 単価 受渡金額
18/10/25 10/23 外株 A3290
HSBC HSBC HOLDINGS PLC SPO
特定 買付 25  株 40.540  US$ -1,018.90  US$
18/10/24 10/24 金銭 証券総合口座より         993,795.00
10/24 金銭 円貨から外貨預り金へ(外貨)       112.82 8,808.67  US$
10/24 金銭 円貨から外貨預り金へ(円貨)         -993,795.00 

 

私の所有するものに限って言うと、今回の下げはT,HSBC,UPS,LMTが酷いです。

UPSとLMTは含み損の状態。

一方NGGとPGも下げには下げましたが、マイナス1%程度の差で済んだのが幸いし、トータルでかろうじてプラスとなっています。

 

米国株は見直しのよい機会です。