オカジマリオの年金づくり・第二期

老後資金の自己運用の結果とCFP受験についての備忘録。遂に含み益込みで1000万円達成しました!!

【老後資金の運用結果】2019/06/14現在【UPS,UL.PFF】

オカジマ リオです。

6月14日はなんのひ??

 

・・・・公的年金受給日ですね。

公的年金は偶数月の15日に、15日が土日祝日に当たる場合はその前日の金融機関窓口営業日に支払われます。

公的年金は後払いです。

6月分は、4月・5月分です。

 

投資元本;7,621,480円

1・フィデリティ証券分

  投資元本         786,000円  

  日本株式         645,500円

  損  益        -140,500円

  お預かり金          7,970円

  小  計         653,470円

 

2・マネックス証券分  

  米国株式       4,933,605円      
  損  益        -305,060円 
  お預かり金(日本円)        92円

  お預かり金(米ドル) 1,313,379円        
  小  計       6,247,076円

リアルタイム口座状況
お預り資産評価額 57,913.42
お預り金 12,149.67
リアルタイム買付可能額 12,149.67
約定金額合計 46,449.33
評価損益 -683.11
当日取引損益 0.00

 

3・SBI証券分

  米国株式       1,715,778円

  お預かり金(米ドル)     5,587円

  外貨MMF(米ドル)    54,476円

  未投資金               0円

  小  計       1,775,841円

  損  益         -68,198円

 

4・三菱UFJ銀行分

  普通預金          49,029円

 

 

5・ウェルスナビ分

  投資元本         268,343円

  お預かり金                           0円

  口座残高         268,100円

  損  益                 -243円 

  小  計         268,100円

 

 

6・住信SBIネット銀行

  ハイブリット預金     643,605円

  小  計         643,605円

※この残高は年末に公開します。それまでこのまま。ただいま運用中。

 

 

7・カブドットコム証券

  お預かり金            706円

 

  合  計       9,637,827円

  投資元本より    +2,016,347円

 前回更新時からの動き。

UPSULの配当の入金がありました。

受渡日 約定日 商品 銘柄・摘要 口座区分 取引 数量 単価 受渡金額
19/06/12 06/10 外株 A3251
UL UNILEVER PLC SPONSORED
  配当 40  株 0.464  US$ 14.81  US$
06/10 金銭 ADRテスウリヨウUL         -0.20  US$
19/06/11 06/07 外株 A2677
UPS UNITED PARCEL SERVICE
  配当 30  株 0.960  US$ 20.68  US$

含み損は解消されつつあります。

しかし、いつ何が起こるかわかんないし。

※こんなゆるテイストで資産運用してます。いいのでしょうか。

あとは、すっかり忘れていましたが、PFFの配当金、およびブラックロックのMMFに分配金が付いてました。

これらは円ベースでの記載になります。

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銘柄 取引 売却/
決済金額
(費用)
取得/
新規年月日
取得/
新規金額
損益金額/
徴収額
(内 地方税)
約定日 数量 受渡日
ブラックロック・スーパー・マネー・マーケット・ファンド 外国投信分配金 --
--
--/--/-- -- +8
19/05/29 -- 19/05/31
配当所得税徴収額  19/05/31   1
(0)
iシェアーズ優先株式&インカム証券ETF 外国株式配当 --
--
--/--/-- -- +6,938
19/06/10 430株 19/06/10
配当所得税徴収額  19/06/10   1,408
(346)
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PG,含み益がドルベースでは4割近くまでに上昇してますが、円ベースでは2割程度です。

円高傾向なのは明白です。

かといって、これに対抗するすべも特にないし。

 

まあ、いいってことですわ。