オカジマリオの年金づくり・第二期

なりたてCFP認定者の老後資金の運用記録。含み益込みで1500万円台と1600万円台をいったりきたりしています。

【老後資金の運用結果】2019/03/01現在【動きほぼなし】

2週連続、土曜日出勤になってしまいました。

2月は地味に忙しかった。

 

ここだけの話。

血尿が出ました。

ハハ。

 

そして3月は・・・・会社では異動発表の時期です。

 

 

みなさんのとこはいつ頃内示が出ますか??

うちは多分、3月の第4週にならないと分かりません。

下手すれば、25日の月曜日か。

 

今の職場にはあと2年はいられるでしょうか。

まだまだやり残したことが沢山あります。

自分の待遇を勝った負けたで判断してしまうととても嫌な気持ちになりますが、おそらく仕事相応分に報われていないのは確か。

2年とは言いません、あと1年は今の職場で何とか踏ん張りたい。

そう思っています。

 

投資元本;7,260,119円

1・フィデリティ証券分

  投資元本         786,000円  

  日本株式         632,200円

  損  益        -153,800円

  お預かり金          7,970円

  小  計         640,170円

2・マネックス証券分  

  米国株式       5,454,114円      
  損  益         -46,311円 
  お預かり金(日本円)        92円

  お預かり金(米ドル) 1,099,014円        
  小  計       6,553,220円

リアルタイム口座状況
お預り資産評価額 58,613.50
お預り金 9,858.40
リアルタイム買付可能額 9,858.40
約定金額合計 48,692.02
評価損益 87.29
当日取引損益 0.00

 

3・SBI証券分

  米国株式       1,752,476円

  お預かり金(米ドル)    37,582円 

  未投資金               0円

  小  計       1,790,058円

  損  益         +15,058円

 

 

4・三菱UFJ銀行分

  普通預金          89,029円

 

5・ウェルスナビ分

  投資元本         228,343円

  お預かり金              0円

  口座残高         232,886円

  損  益          +4,543円 

  小  計         232,886円

 

資産クラス 評価額 損益
米国株(VTI) ¥78,717 5,097
日欧株(VEA) ¥79,484 2,749
新興国株(VWO) ¥33,469 1,029
米国債券(AGG) ¥11,346 286
金(GLD) ¥17,947 191
不動産(IYR) ¥11,405 1,401
現金 ¥518

 

6・住信SBIネット銀行

  ハイブリット預金     282,244円

  小  計         282,244円

※この残高は年末に公開します。それまでこのまま。ただいま運用中。

 

 

7・カブドットコム証券

  お預かり金            417円

 

  合  計       9,588,024円

  投資元本より    +2,327,905円

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【入金】国税還付金キター!!【残高161,873円】

※老後資金として次年度以降投資に充てる資金を、ポイントや割引券などで使用した分は現金出費ではないので、これをなかったものとして別口座に寄せています。

 

前回の残高は120,333円でした。

 

今回の入金額は41,540円。

残高は161,873円となりました。

内訳は表題のとおり

国税還付金」です。

 

 

2月の頭に書類を提出したものの、1か月近くかかってしまいました。 

ちなみに、外国所得税額控除で還付された税金は計算ミスがないとすれば、9,200円ほどでしょうか。

全額と言うわけにはいかなかった・・・・残念。

 

今年こそは年金原資40万円を確保して、運用で1000万円の大台に乗せたいですね。

 

【入金】カブドットコム証券売却分など【残高120,333円】

前回の残高は18,087円でした。

今回の入金額は102,246円。

残高は120,333円です。

内訳は

1・WAONポイントをWAONに:1,000円

2・カブドットコム証券400株売却プラス分:102,246円

 

以上です。

 

余談ですが、東北電力の「よりそうeねっと」の500ポイントもWAONに交換。

こちらは次回のWAONポイント分の入金に反映されます。

 

 

久々に10万円台を入金しました。

カブドットコム証券の買値は307円でした。

それが561円まで爆上げ。

損益はプラス82.4%です。

 

投資元金の122,000円余りは再投資する予定。

しかし、当分はこんな機会は訪れないでしょう。

そして、【3カ月で10万円】は無事達成したのでありました。