オカジマリオの年金づくり

老後資金の自己運用の結果とCFP受験についての備忘録。

【老後資金の運用結果】2018/07/19現在【停滞】

オカジマ リオです。

今週、不本意ですが、ある商品の先週の営業成績が地域内でトップということで本部から粗品もらいました。

中身は1000円分相当のラップやタオルなど。

 

もちろん自分のためにじゃありません。

これを使ってもっとみんなから金集めよとのありがたい頂物なのです。

 

もっと気の利いたやつ寄越せよ・・・・

 

それと、お客様にクッキーもらいました。

私によくしてもらったので、とのお礼です。

 

個人的にはこっちの方が嬉しい。

とってもうれしいです。

※この辺りは後日、記事にしたいと思います。

 

投資元本:6977875円

1・フィデリティ証券

  世界経済インデックスファンド

               496958円

  モルガン・スタンレー

  グローバル・プレミアム株式オープン

 (為替ヘッジなし)     322983円

  グローバル・ロボティクス

  株式ファンド(1年決算型)192733円

    

  投資信託元本      1000000円

      合計      1012674円

  投資信託損益       +12674円 

  日本株式         690800円 

  日本株損益        -95200円
  
  お預かり金          8766円
  小計          1712260円

  損益合計         -82526円
   

2・マネックス証券
  日本株式              0円
  投資信託              0円
  投資額に対して           0円
  米国株式        4661023円      
  損益           +60570円 
  お預かり金(日本円)    12146円

  お預かり金(米ドル)   733525円        
  小計          5406694円

リアルタイム口座状況
お預り資産評価額 48,144.96  
お預り金 6,572.60  
リアルタイム買付可能額 6,572.60  
約定金額合計 40,728.22  
評価損益 844.14  
当日取引損益 0.00

3・カブドットコム証券

  投資元本        2004900円 

  お預かり金        133038円

  日本株式         684800円

  投資信託        1057770円 

  未決済金額             0円 

  小計          1875608円

  損益          -129292円

 

4・三菱UFJ銀行

  普通預金           24949円

  小計            24949円

5・ウェルスナビ

  投資元本         158343円

  お預かり金             0円

  口座残高         162165円

  損益            +3822円 

  合計           162165円

↓参考値

資産クラス 評価額 損益
米国株(VTI) ¥54,444 4,194
日欧株(VEA) ¥54,816 427
新興国株(VWO) ¥23,584 846
米国債券(AGG) ¥7,967 213
金(GLD) ¥12,633 618
不動産(IYR) ¥8,206 809
現金 ¥515

合計            9156727円      

投資元本より       +2178852円    

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【老後資金の運用結果】2018/07/12現在【円安が】

投資元本:6977875円

1・フィデリティ証券

  世界経済インデックスファンド

               491752円

  モルガン・スタンレー

  グローバル・プレミアム株式オープン

 (為替ヘッジなし)     318821円

  グローバル・ロボティクス

  株式ファンド(1年決算型)190442円

    

  投資信託元本      1000000円

      合計      1001015円

  投資信託損益        +1015円 

  日本株式         677400円 

  日本株損益       -108600円
  
  お預かり金          8766円
  小計          1687181円

  損益合計        -107585円
   

2・マネックス証券
  日本株式              0円
  投資信託              0円
  投資額に対して           0円
  米国株式        4687945円      
  損益           +87492円 
  お預かり金(日本円)    12146円

  お預かり金(米ドル)   734909円        
  小計          5435000円

リアルタイム口座状況
リアルタイム口座状況
お預り資産評価額 47,955.53
お預り金 6,561.69
リアルタイム買付可能額 6,561.69
約定金額合計 40,728.22
評価損益 851.64
当日取引損益 0.00
3・カブドットコム証券

  投資元本        2004900円 

  お預かり金        311983円

  日本株式         682100円

  投資信託        1041210円 

  未決済金額       -179277円 

  小計          1856016円

  損益          -148884円

 

4・三菱UFJ銀行

  普通預金           24949円

  小計            24949円

5・ウェルスナビ

  投資元本         158343円

  お預かり金             0円

  口座残高         160354円

  損益            +2011円 

  合計           160354円

↓参考値

資産クラス 評価額 損益
米国株(VTI) ¥53,812 3,562
日欧株(VEA) ¥53,906 1,337
新興国株(VWO) ¥23,140 1,290
米国債券(AGG) ¥7,953 199
金(GLD) ¥12,726 525
不動産(IYR) ¥8,302 905
現金 ¥515

 

合計            9163500円      

投資元本より       +2185625円

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【入金】このペースでは【残高130011円】

前回の残高は123293円でした。

今回残高は130011円。

差額6718円の内訳は

1・WAONポイントをWAONに:1000円

2・ヒガシマル配当金:718円

3・マックスバリュ西日本株主優待使用分:5000円

 

です。

うーん、このペースでは年間40万円は厳しいな。

既に会計上は第三4半期に突入しています。