読者です 読者をやめる 読者になる 読者になる

オカジマリオの年金づくり

老後資金の自己運用の結果とCFP受験についての備忘録。

【老後資金の運用結果】2016/07/03現在

証券会社が軒並みメンテナンス中で記事を更新したくても出来ませんでした。

さ、振り返り、と。

 

投資元本:日本円:6553184円、米ドル:24ドル43セント

 

1・カブドットコム証券分

  NISA以外      3060100円

  NISA         880100円

  お預かり金        392520円

  未決済金額             0円

  小計          4332720円

  損益          -634890円

 

2・三菱東京UFJ銀行分

  普通預金           5102円

  小計             5102円

 

3・マネックス証券

  日本株式         479500円

  投資額に対して      -45600円

  米国株式        1680027円

  損益          -108740円

  お預かり金(日本円)        0円

  お預かり金(米ドル)   215367円

  小計          2410894円

 

4・某金融機関投資信託    491125円

  損益           -28874円

  小計           491125円

 

  合計          7203841円

 

  投資元本より       650657円

  平成28年度確定損益  -248623円

 

 

今週の動き。

 1・配当金続々入金。

カブドットコム証券分では

(1)特定口座分

大紀アルミニウム工業所15000円

日成ビルド工業16000円

日揮8500円

(2)NISA分

沖電気6015円

三菱地所900円

小野薬品工業900円

科研製薬780円

日本コークス工業336円

日揮6205円

 

2016年度は税引き後で既に7万円も配当金が振り込まれているのに、全然貢献できていないです。

悲しい。

今年度分の確定申告は配当金と売却損との損益通算確定ですね。

 

2・米国株投資

6月27日、以下の投資を行いました。

(1)WFC10株買い増し。@45.970

(2)AXP5株買い増し。@61.090

(3)AAPL新規5株買い。@93.830

配当金も入金されてきました。

16/06/27 06/22 外株 A2758
VT VANGUARD TOTAL WORLD ST
  配当 20  株 0.466  US$ 6.70  US$
16/06/20 06/15 外株 A1506
MMM 3M CO COM
  配当 10  株 1.110  US$ 7.98  US$

 

ドルベースでは税引き前で1130ドルほどプラスになっているのですが、そこが円高の悲しさで、円ベースに直すとマイナス10万円超。

私はいずれ円安になるだろうと信じているのでこのまま米国株は配当もらいながらホールドするつもりですが、懸念材料は所有するAXP、HSBC、WFCのいわゆる金融株が下落率が大きいこと。

 

リーマンショッククラスの下落は・・・・どうだろう。

 

投資は自己責任で。