オカジマリオの年金づくり

老後資金の自己運用の結果とCFP受験についての備忘録。

【老後資金の運用結果】2017/09/15現在【2大巨頭体制】

オカジマ リオです。

下の記事にもありますが、日本株及び、ベトナム株を今回投資対象から外すこととし、投資対象を置き替えました。

これにより、「日本株、米国株及び投資信託での老後資金作り」ではなくなってしまいますが、当分自己紹介はこのままとします。

 

 

投資元本:6726523円
1・カブドットコム証券分 
  お預かり金        243291円
  未決済金額等            0円 
  小計           243291円
  損益                0円

2・フィデリティ証券分  

  東京海上円資産バランスファンド(円奏会)

              1504239円 

  ハリス世界株ファンド(毎月決算型)

               557096円

  三井住友・ヨーロッパ国債ファンド 

               545300円

  ブラックロック・ゴールド・ファンド

               523897円

  eMAXIS バランス(8資産均等型)
               313842円
  
  お預かり金        997934円
  小計          4442308円
  損益           +144374円 

3・マネックス証券
  日本株式              0円
  投資信託           5421円
  投資額に対して        +494円
  米国株式        3295894円      
  損益          +286701円 
  お預かり金(日本円)      243円
  お預かり金(米ドル)   926673円        
  小計          4228231円

4・SBI証券分  

  日本円(お預かり金)   305525円

  小計           305525円

  損益                0円 

 

  合計          9219355円      
  投資元本より     +2492832円

  平成29年度確定損益    +6413円

 前回更新時からの動き。

日本株ベトナム株についてはこれを投資対象から外し、現金化、あるいは元本に相当する分を投資信託や現金で充当する。

詳細は前記事にあります。

rio-okajima.hatenadiary.com

 

これに伴い、日本株の含み損が消え、ベトナム株については損を確定したので現在の残高が「飛躍的」に増加。

合計が920万円です!!

その代わりと言ってはなんですが29年度の確定損益は激減。

・・・・喜んでいいのかどうか。

 

ここでは、前記事で触れていない点+配当金の入金などについて書きたいと思います。

2・フィデリティ証券分

この口座に当初投資元本に不足する分275600円を入金しました。

そして置き換えた投信150万円は「円奏会」です。

正式名称は「東京海上・円資産バランスファンド」。

www.tokiomarineam.co.jp

私が購入したのは毎月決算型です。

元本割れした時期もありましたが、今のところ、定期貯金や個人向け国債の利回り・利率よりもはるかに上回る数値数字で運用中。

 

3・マネックス証券

UL、PFF、MMM、JNJについて配当の入金がありました。

あ・・・JNJ、減配してないか??

ん?減配ではないが、受渡金額が減少している。

 

減配ではありませんでした・・・

確定申告用のexcelファイルは国外源泉徴収税額を控除しておりませんでした。

受渡日 約定日 商品 銘柄・摘要 口座区分 取引 数量 単価 受渡金額
17/09/20 09/14 外株 A1390
JNJ JOHNSON JOHNSON COM
  配当 15  株 0.840  US$ 9.05  US$
09/14 外株 A1506
MMM 3M CO COM
  配当 10  株 1.175  US$ 8.44  US$
17/09/15 09/12 外株 A1940
PFF ISHARES US PREFERRED S
  配当 100  株 0.177  US$ 12.74  US$
17/09/14 09/11 外株 A3251
UL UNILEVER PLC SPONSORED
  配当 20  株 0.414  US$ 6.62  US$
09/11 金銭 ADRテスウリヨウUL         -0.10  US$

リアルタイム口座状況
お預り資産評価額 38,318.14
お預り金 8,389.24
リアルタイム買付可能額 8,389.24
約定金額合計(保有分) 26,173.01
評価損益 3,755.69
当日取引損益 0.00

ドルベースではNGG,Tがマイナスに再び転じましたが、マイナス1%未満なのでよしとします。

 

余談。

北朝鮮のミサイル発射がまたありましたね。

私は自宅パソコンでインターネットをしていたところでした。

念のため、ダイニングテーブルの下に隠れましたが(笑)