オカジマ リオです。
下の記事にもありますが、日本株及び、ベトナム株を今回投資対象から外すこととし、投資対象を置き替えました。
これにより、「日本株、米国株及び投資信託での老後資金作り」ではなくなってしまいますが、当分自己紹介はこのままとします。
投資元本:6726523円
1・カブドットコム証券分
お預かり金 243291円
未決済金額等 0円
小計 243291円
損益 0円
2・フィデリティ証券分
東京海上円資産バランスファンド(円奏会)
1504239円
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
557096円
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド
545300円
ブラックロック・ゴールド・ファンド
523897円
eMAXIS バランス(8資産均等型)
313842円
お預かり金 997934円
小計 4442308円
損益 +144374円
3・マネックス証券分
日本株式 0円
投資信託 5421円
投資額に対して +494円
米国株式 3295894円
損益 +286701円
お預かり金(日本円) 243円
お預かり金(米ドル) 926673円
小計 4228231円
4・SBI証券分
日本円(お預かり金) 305525円
小計 305525円
損益 0円
合計 9219355円
投資元本より +2492832円
平成29年度確定損益 +6413円
前回更新時からの動き。
日本株、ベトナム株についてはこれを投資対象から外し、現金化、あるいは元本に相当する分を投資信託や現金で充当する。
詳細は前記事にあります。
これに伴い、日本株の含み損が消え、ベトナム株については損を確定したので現在の残高が「飛躍的」に増加。
合計が920万円です!!
その代わりと言ってはなんですが29年度の確定損益は激減。
・・・・喜んでいいのかどうか。
ここでは、前記事で触れていない点+配当金の入金などについて書きたいと思います。
2・フィデリティ証券分
この口座に当初投資元本に不足する分275600円を入金しました。
そして置き換えた投信150万円は「円奏会」です。
正式名称は「東京海上・円資産バランスファンド」。
私が購入したのは毎月決算型です。
元本割れした時期もありましたが、今のところ、定期貯金や個人向け国債の利回り・利率よりもはるかに上回る数値数字で運用中。
3・マネックス証券分
UL、PFF、MMM、JNJについて配当の入金がありました。
あ・・・JNJ、減配してないか??
ん?減配ではないが、受渡金額が減少している。
減配ではありませんでした・・・
確定申告用のexcelファイルは国外源泉徴収税額を控除しておりませんでした。
受渡日 | 約定日 | 商品 | 銘柄・摘要 | 口座区分 | 取引 | 数量 | 単価 | 受渡金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/09/20 | 09/14 | 外株 | A1390 JNJ JOHNSON JOHNSON COM |
配当 | 15 株 | 0.840 US$ | 9.05 US$ | |
09/14 | 外株 | A1506 MMM 3M CO COM |
配当 | 10 株 | 1.175 US$ | 8.44 US$ | ||
17/09/15 | 09/12 | 外株 | A1940 PFF ISHARES US PREFERRED S |
配当 | 100 株 | 0.177 US$ | 12.74 US$ | |
17/09/14 | 09/11 | 外株 | A3251 UL UNILEVER PLC SPONSORED |
配当 | 20 株 | 0.414 US$ | 6.62 US$ | |
09/11 | 金銭 | ADRテスウリヨウUL | -0.10 US$ |
リアルタイム口座状況
お預り資産評価額 38,318.14
お預り金 8,389.24
リアルタイム買付可能額 8,389.24
約定金額合計(保有分) 26,173.01
評価損益 3,755.69
当日取引損益 0.00
ドルベースではNGG,Tがマイナスに再び転じましたが、マイナス1%未満なのでよしとします。
余談。
北朝鮮のミサイル発射がまたありましたね。
私は自宅パソコンでインターネットをしていたところでした。
念のため、ダイニングテーブルの下に隠れましたが(笑)